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Phoenix Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 14,8 bi
Giro
22,71%
Retorno est. (1 ano)
42,86%
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+42,86%
Retorno est. (3 anos)
+152,18%
Retorno est. (5 anos)
+136,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 471 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,5%
Posição
590
Nova
68
Aumentada
229
Reduzida
144
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 390 mi |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+US$ 328 mi |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+US$ 261 mi |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$ 123 mi |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 120 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 285 mi |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$ 257 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 239 mi |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 176 mi |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 153 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,11% |
| 2 | Tecnologia | 31,86% |
| 3 | Saúde | 13,71% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,82% |
| 5 | Bens industriais | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 150 mi | 1,01% |
1.196.572
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,56 bi
| US$ 148 mi | 1% |
1.614.749
+1.060.468
| +191% | +US$ 110 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 147 mi | 0,99% |
751.393
-236.879
| -24% | -US$ 43,7 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 140 mi | 0,95% |
1.318.948
+4.788
| +0,4% | +US$ 480 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
30
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,8 bi
| US$ 140 mi | 0,94% |
1.648.000
+1.021.000
| +163% | +US$ 86,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 139 mi | 0,94% |
940.202
-572.000
| -38% | -US$ 90,9 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| US$ 139 mi | 0,93% |
450.163
+48.350
| +12% | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 357 mi
| US$ 132 mi | 0,89% |
4.991.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
34
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 121 mi | 0,82% |
+2.413.358
| Nova | +US$ 123 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
35
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 116 mi | 0,78% |
455.575
+449.930
| +7.970% | +US$ 120 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 108 mi | 0,73% |
780.024
-4.164
| -0,5% | -US$ 613 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 105 mi | 0,71% |
97.306
+287
| +0,3% | +US$ 339 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 102 mi | 0,69% |
745.433
+527.208
| +242% | +US$ 74,4 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
39
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 101 mi | 0,68% |
291.572
-515.992
| -64% | -US$ 153 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 100 mi | 0,67% |
328.732
+21.930
| +7% | +US$ 7,61 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 99,3 mi | 0,67% |
1.628.211
+119.014
| +8% | +US$ 7,21 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
42
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 6,07 bi
| US$ 93,4 mi | 0,63% |
2.493.924
+831.707
| +50% | +US$ 30,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Nice
NICE
US$ 5,51 bi
| US$ 90,6 mi | 0,61% |
825.629
+147.169
| +22% | +US$ 15 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,1 bi
| US$ 89,8 mi | 0,61% |
1.868.297
+555.195
| +42% | +US$ 28,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 89 mi | 0,6% |
165.388
+356
| +0,2% | +US$ 270 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
46
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 88,6 mi | 0,6% |
1.659.411
-43.488
| -3% | -US$ 2,47 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 88,4 mi | 0,6% |
2.242.035
-688.530
| -23% | -US$ 29,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 88,2 mi | 0,59% |
172.413
+821
| +0,5% | +US$ 417 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 86,6 mi | 0,58% |
1.115.522
+1.108.309
| +15.365% | +US$ 91,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 85 mi | 0,57% |
1.946.915
-15.815
| -0,8% | -US$ 732 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Phoenix Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Phoenix Financial detinha 590 posições avaliadas em US$ 14,8 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 14,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Phoenix Financial alocou US$ 471 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 68 novas posições e aumentando 229 posições existentes. Sua maior nova posição foi em YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 ações no valor de US$ 121 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 285 mi.
- A maior compra de Phoenix Financial no T3 2026 foi YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 ações no valor de US$ 121 mi.
- Phoenix Financial foi quem mais aumentou sua posição em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 390 mi.
- A maior redução de Phoenix Financial em T3 2026 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 285 mi.
- Phoenix Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Retail ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 60,6 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Financial representam 40% de sua carteira de US$ 14,8 bi no T3 2026.
- Phoenix Financial abriu 68 novas posições e encerrou 66 em T3 2026.
- O valor da carteira de Phoenix Financial subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Financial referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.