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Phoenix Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$146억
회전율
27.99%
1년 추정 수익률
57.48%
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.41%
1년 예상 수익률
+57.48%
3년 예상 수익률
+144.13%
5년 예상 수익률
+130.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$146억
AUM 성장
+US$40.9억
(+39%)
자금 흐름
+US$23.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.64%
보유액
586
신규
100
증가
203
축소
157
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4.48억 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$2.9억 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$1.63억 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.45억 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$1.03억 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$9880만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$9829만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$8935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.64% |
| 2 | 정보기술 | 30.19% |
| 3 | 헬스케어 | 12.32% |
| 4 | 산업재 | 5.62% |
| 5 | 임의소비재 | 4.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1.59억 | 1.09% |
1,004,740
-524,837
| -34% | -US$7808만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
27
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
US$3.04억
| US$1.53억 | 1.04% |
+4,782,000
| 신규 | +US$1.34억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.9억
| US$1.53억 | 1.04% |
1,196,572
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Onto Innovation
ONTO
US$76.6억
| US$1.52억 | 1.04% |
+401,813
| 신규 | +US$1.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.38억
| US$1.34억 | 0.92% |
+4,991,000
| 신규 | +US$1.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1.33억 | 0.91% |
2,930,565
+2,243,931
| +327% | +US$1.02억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Vistra
VST
US$379억
| US$1.24억 | 0.85% |
784,188
+773,931
| +7,545% | +US$1.2억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$2534억
| US$1.24억 | 0.85% |
171,592
-98
| -0.1% | -US$4.52만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$1.23억 | 0.84% |
165,032
+72,702
| +79% | +US$5271만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
35
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130억
| US$1.19억 | 0.81% |
1,314,160
+18,866
| +1% | +US$168만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$1.16억 | 0.79% |
97,019
-4,457
| -4% | -US$455만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$1.1억 | 0.75% |
306,802
+62,849
| +26% | +US$2262만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
38
GlobalFoundries
GFS
US$203억
| US$1.08억 | 0.74% |
1,313,102
+208,328
| +19% | +US$1456만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$1.08억 | 0.74% |
1,311,131
+324,541
| +33% | +US$2608만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
40
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$52억
| US$1.05억 | 0.71% |
+1,627,000
| 신규 | +US$1.07억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$90.4억
| US$1.01억 | 0.69% |
1,138,570
-111,980
| -9% | -US$987만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
42
Forgent Power Solutions
FPS
US$50억
| US$9285만 | 0.63% |
+1,662,217
| 신규 | +US$7586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$536억
| US$9129만 | 0.62% |
1,702,899
-599,482
| -26% | -US$3116만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Cellebrite
CLBT
US$31.1억
| US$9024만 | 0.62% |
6,181,269
+2,000,000
| +48% | +US$2643만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Boston Scientific
BSX
US$647억
| US$8377만 | 0.57% |
1,962,730
+412,358
| +27% | +US$2239만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
46
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$8015만 | 0.55% |
1,509,197
-21,457
| -1% | -US$123만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
ICL Group
ICL
US$60억
| US$7761만 | 0.53% |
15,582,538
+264,695
| +2% | +US$151만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
48
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$7298만 | 0.5% |
681,182
-4,170
| -0.6% | -US$47.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$6574만 | 0.45% |
+1,250,000
| 신규 | +US$7730만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.4억
| US$6539만 | 0.45% |
1,281,520
-1,537,280
| -55% | -US$8607만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Phoenix Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phoenix Financial 측은 US$146억 상당의 586개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$105억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Phoenix Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$23.3억 규모를 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 203개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Oil Equipment & Services ETF 주식으로, 4,991,000주를 보유했으며 가치는 US$1.34억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.45억 규모 줄였어요.
- Phoenix Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Oil Equipment & Services ETF 주식으로, US$1.34억 상당의 4,991,000주를 매수했어요.
- Phoenix Financial 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.48억 규모예요.
- Phoenix Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
- Phoenix Financial 측은 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phoenix Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$146억 중 43% 비중을 차지해요.
- Phoenix Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Phoenix Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$146억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Phoenix Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.