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Phoenix Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$148억
회전율
22.71%
1년 추정 수익률
42.86%
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+42.86%
3년 예상 수익률
+152.18%
5년 예상 수익률
+136.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$148억
AUM 성장
+US$1.92억
(+1.3%)
자금 흐름
+US$4.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.5%
보유액
590
신규
68
증가
229
축소
144
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3.9억 |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+US$3.28억 |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+US$2.61억 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$1.23억 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1.2억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.85억 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$2.57억 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$2.39억 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$1.53억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.11% |
| 2 | 정보기술 | 31.86% |
| 3 | 헬스케어 | 13.71% |
| 4 | 임의소비재 | 3.82% |
| 5 | 산업재 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$8412만 | 0.57% |
+1,036,464
| 신규 | +US$8339만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$7559만 | 0.51% |
681,182
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
53
ICL Group
ICL
US$58.3억
| US$7366만 | 0.5% |
14,671,762
-910,776
| -6% | -US$487만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
54
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$92.4억
| US$7247만 | 0.49% |
1,044,089
-94,481
| -8% | -US$764만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
55
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$7042만 | 0.47% |
879,543
-431,588
| -33% | -US$3733만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$6537만 | 0.44% |
264,263
+236,087
| +838% | +US$5294만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$253억
| US$6364만 | 0.43% |
724,800
+315,000
| +77% | +US$2752만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5935만 | 0.4% |
89,593
+6,047
| +7% | +US$377만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
59
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$5932만 | 0.4% |
1,250,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
60
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$5883만 | 0.4% |
880,828
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
Cellebrite
CLBT
US$29억
| US$5755만 | 0.39% |
5,111,006
-1,070,263
| -17% | -US$1424만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15.7억
| US$5516만 | 0.37% |
1,004,933
-20,420
| -2% | -US$116만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
63
iShares MSCI India ETF
INDA
US$68.4억
| US$4979만 | 0.34% |
1,066,616
-26,868
| -2% | -US$132만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
Kosmos Energy
KOS
US$13.3억
| US$4729만 | 0.32% |
+18,617,826
| 신규 | +US$4840만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.9억
| US$4350만 | 0.29% |
1,063,204
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
66
Citigroup
C
US$2053억
| US$4257만 | 0.29% |
328,744
+268,936
| +450% | +US$3622만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
67
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$13.9억
| US$4075만 | 0.27% |
215,300
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Firefly Aerospace
FLY
US$43.3억
| US$4073만 | 0.27% |
1,759,387
-53,476
| -3% | -US$122만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
Mastercard
MA
US$5760억
| US$3915만 | 0.26% |
72,501
+1,176
| +2% | +US$66.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
70
Gilat Satellite Networks
GILT
US$4.31억
| US$3849만 | 0.26% |
3,899,328
+87,922
| +2% | +US$95.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$3823만 | 0.26% |
43,017
+4,944
| +13% | +US$470만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$3747만 | 0.25% |
70,563
+7,325
| +12% | +US$377만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
73
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$3682만 | 0.25% |
156,000
+154,376
| +9,506% | +US$3538만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$3078만 | 0.21% |
198,425
-1,169,512
| -85% | -US$1.76억 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
75
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$3074만 | 0.21% |
+115,824
| 신규 | +US$3422만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Phoenix Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Phoenix Financial 측은 US$148억 상당의 590개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$146억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Phoenix Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.71억 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 229개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 YPF Sociedad Anonima ADS 주식으로, 2,413,358주를 보유했으며 가치는 US$1.21억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.85억 규모 줄였어요.
- Phoenix Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 YPF Sociedad Anonima ADS 주식으로, US$1.21억 상당의 2,413,358주를 매수했어요.
- Phoenix Financial 측이 2026년 3분기에 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.9억 규모예요.
- Phoenix Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2.85억예요.
- Phoenix Financial 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Retail ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6063만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phoenix Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$148억 중 40% 비중을 차지해요.
- Phoenix Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Phoenix Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$148억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Phoenix Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.