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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
| US$4.22억 | 2.76% |
8,835,603
+166,365
| +2% | +US$770만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$3.68억 | 2.41% |
7,974,173
+115,592
| +1% | +US$525만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.21억 | 2.1% |
1,110,062
+96,166
| +9% | +US$2751만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.97억 | 1.94% |
396,510
+38,893
| +11% | +US$2832만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.65억 | 1.73% |
1,324,843
+92,604
| +8% | +US$1904만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$2.2억 | 1.44% |
7,643,046
+248,611
| +3% | +US$716만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2억 | 1.31% |
290,969
+99,738
| +52% | +US$6649만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$1.85억 | 1.21% |
2,375,055
+59,304
| +3% | +US$459만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.68억 | 1.1% |
224,304
-4,601
| -2% | -US$334만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.57억 | 1.03% |
715,455
-69,595
| -9% | -US$1460만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.56억 | 1.02% |
2,125,099
+698,992
| +49% | +US$5129만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.46억 | 0.96% |
392,342
+31,546
| +9% | +US$1276만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.4억 | 0.92% |
3,163,278
+21,042
| +0.7% | +US$90만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.4억 | 0.91% |
586,740
+60,169
| +11% | +US$1510만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.35억 | 0.89% |
1,540,805
+88,887
| +6% | +US$758만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1.34억 | 0.87% |
440,980
+123,404
| +39% | +US$3496만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.32억 | 0.87% |
1,112,724
+39,441
| +4% | +US$451만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.31억 | 0.86% |
178,251
-18,163
| -9% | -US$1250만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$1.27억 | 0.83% |
4,602,877
+81,471
| +2% | +US$220만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1.2억 | 0.79% |
1,769,371
+4,165
| +0.2% | +US$27.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.17억 | 0.76% |
3,967,273
+479,547
| +14% | +US$1369만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$1.15억 | 0.75% |
1,217,488
+17,928
| +1% | +US$163만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21억
| US$1.07억 | 0.7% |
2,562,402
+6,433
| +0.3% | +US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$1억 | 0.66% |
2,377,150
+65,812
| +3% | +US$269만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$9875만 | 0.65% |
518,295
+21,711
| +4% | +US$371만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts는 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억을 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였습니다.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Wealth Concepts로, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17%를 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.