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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 422 M | 2.76% |
8,835,603
+166,365
| +2% | +USD 7.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 368 M | 2.41% |
7,974,173
+115,592
| +1% | +USD 5.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 321 M | 2.1% |
1,110,062
+96,166
| +9% | +USD 27.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 297 M | 1.94% |
396,510
+38,893
| +11% | +USD 28.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 265 M | 1.73% |
1,324,843
+92,604
| +8% | +USD 19 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 220 M | 1.44% |
7,643,046
+248,611
| +3% | +USD 7.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 200 M | 1.31% |
290,969
+99,738
| +52% | +USD 66.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
| USD 185 M | 1.21% |
2,375,055
+59,304
| +3% | +USD 4.59 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 168 M | 1.1% |
224,304
-4,601
| -2% | -USD 3.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 157 M | 1.03% |
715,455
-69,595
| -9% | -USD 14.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 156 M | 1.02% |
2,125,099
+698,992
| +49% | +USD 51.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 146 M | 0.96% |
392,342
+31,546
| +9% | +USD 12.8 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 140 M | 0.92% |
3,163,278
+21,042
| +0.7% | +USD 900 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 140 M | 0.91% |
586,740
+60,169
| +11% | +USD 15.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 135 M | 0.89% |
1,540,805
+88,887
| +6% | +USD 7.58 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 134 M | 0.87% |
440,980
+123,404
| +39% | +USD 35 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 132 M | 0.87% |
1,112,724
+39,441
| +4% | +USD 4.51 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 131 M | 0.86% |
178,251
-18,163
| -9% | -USD 12.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 127 M | 0.83% |
4,602,877
+81,471
| +2% | +USD 2.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 120 M | 0.79% |
1,769,371
+4,165
| +0.2% | +USD 271 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 117 M | 0.76% |
3,967,273
+479,547
| +14% | +USD 13.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 115 M | 0.75% |
1,217,488
+17,928
| +1% | +USD 1.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 421 M
| USD 107 M | 0.7% |
2,562,402
+6,433
| +0.3% | +USD 260 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 100 M | 0.66% |
2,377,150
+65,812
| +3% | +USD 2.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 98.7 M | 0.65% |
518,295
+21,711
| +4% | +USD 3.71 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.