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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 494 M
| USD 31.9 M | 0.21% |
1,035,856
-21,612
| -2% | -USD 647 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 31.4 M | 0.21% |
555,924
+21,623
| +4% | +USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 31.1 M | 0.2% |
624,381
+5,154
| +0.8% | +USD 257 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2402 M
| USD 30.9 M | 0.2% |
1,383,002
+69,459
| +5% | +USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 30.5 M | 0.2% |
568,477
+13,359
| +2% | +USD 694 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 30.1 M | 0.2% |
590,310
-22,772
| -4% | -USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 29.9 M | 0.2% |
288,074
+41,606
| +17% | +USD 4.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 29.9 M | 0.2% |
1,054,763
+547,584
| +108% | +USD 15.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 29.7 M | 0.19% |
311,599
+44,578
| +17% | +USD 4.19 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 29 M | 0.19% |
316,700
+13,144
| +4% | +USD 1.2 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 28.8 M | 0.19% |
70,239
+4,981
| +8% | +USD 1.97 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 27.9 M | 0.18% |
188,377
+8,643
| +5% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
113
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 27.9 M | 0.18% |
38,563
+1,091
| +3% | +USD 503 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
114
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 27.6 M | 0.18% |
63,727
-5,061
| -7% | -USD 1.54 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
115
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| USD 27.6 M | 0.18% |
336,503
-4,201
| -1% | -USD 333 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
116
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 27.5 M | 0.18% |
636,990
-16,441
| -3% | -USD 686 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 26 M | 0.17% |
36,163
+6,240
| +21% | +USD 4.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3663 M
| USD 25.8 M | 0.17% |
630,051
-3,202
| -0.5% | -USD 131 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 25.6 M | 0.17% |
416,331
+228,842
| +122% | +USD 13.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
120
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 25.3 M | 0.17% |
296,442
+62,466
| +27% | +USD 5.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 25.1 M | 0.16% |
504,821
+57,764
| +13% | +USD 2.88 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
122
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 785 M
| USD 25.1 M | 0.16% |
992,948
+678,915
| +216% | +USD 17.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 25.1 M | 0.16% |
343,724
+20,332
| +6% | +USD 1.36 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 25 M | 0.16% |
47,863
-1,307
| -3% | -USD 653 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 25 M | 0.16% |
132,670
+528
| +0.4% | +USD 95.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.