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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 25 M | 0.16% |
669,709
-27,590
| -4% | -USD 1.03 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
127
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 24.9 M | 0.16% |
150,114
+11,795
| +9% | +USD 2.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 24.9 M | 0.16% |
251,168
+40,126
| +19% | +USD 3.97 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 24.7 M | 0.16% |
206,955
+9,611
| +5% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3127 M
| USD 24.4 M | 0.16% |
982,703
+84,095
| +9% | +USD 2.09 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
131
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 24.4 M | 0.16% |
295,486
-37,325
| -11% | -USD 2.99 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
132
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 24.2 M | 0.16% |
95,969
-11,422
| -11% | -USD 2.62 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
133
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 24.1 M | 0.16% |
460,712
+314,610
| +215% | +USD 16.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 24.1 M | 0.16% |
417,275
+15,284
| +4% | +USD 816 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
135
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2244 M
| USD 23.8 M | 0.16% |
710,411
+122,841
| +21% | +USD 3.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 23.2 M | 0.15% |
122,476
+54,016
| +79% | +USD 9.9 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
137
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7490 M
| USD 23.1 M | 0.15% |
535,515
-85,077
| -14% | -USD 3.52 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 22.7 M | 0.15% |
545,024
+13,465
| +3% | +USD 537 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9313 M
| USD 22.5 M | 0.15% |
112,504
-1,111
| -1% | -USD 199 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
140
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 22.4 M | 0.15% |
218,961
+6,749
| +3% | +USD 696 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 22.2 M | 0.14% |
845,094
-99,466
| -11% | -USD 2.59 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 22.1 M | 0.14% |
136,683
+67,068
| +96% | +USD 9.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3953 M
| USD 22 M | 0.14% |
221,556
+8,458
| +4% | +USD 840 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
144
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 22 M | 0.14% |
385,237
+5,354
| +1% | +USD 285 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
145
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6588 M
| USD 21.8 M | 0.14% |
364,559
+154,410
| +73% | +USD 10.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
146
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 21.6 M | 0.14% |
185,422
+19,340
| +12% | +USD 2.64 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
147
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 21.6 M | 0.14% |
183,822
+4,157
| +2% | +USD 435 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 21.5 M | 0.14% |
280,854
-5,057
| -2% | -USD 392 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
149
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2207 M
| USD 21.4 M | 0.14% |
966,839
+156,891
| +19% | +USD 3.48 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
150
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 21.4 M | 0.14% |
57,147
+4,213
| +8% | +USD 1.32 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.