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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$153億
| $2495万 | 0.16% |
669,709
-27,590
| -4% | -$103万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
127
Chevron
CVX
$4496億
| $2488万 | 0.16% |
150,114
+11,795
| +9% | +$220万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $2486万 | 0.16% |
251,168
+40,126
| +19% | +$397万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1520億
| $2474万 | 0.16% |
206,955
+9,611
| +5% | +$105万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
| $2445万 | 0.16% |
982,703
+84,095
| +9% | +$209万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
131
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $2437万 | 0.16% |
295,486
-37,325
| -11% | -$299万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
132
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $2421万 | 0.16% |
95,969
-11,422
| -11% | -$262万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
133
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $2415万 | 0.16% |
460,712
+314,610
| +215% | +$1649万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $2406万 | 0.16% |
417,275
+15,284
| +4% | +$81.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
135
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$22.5億
| $2379万 | 0.16% |
710,411
+122,841
| +21% | +$395万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
136
RTX Corp
RTX
$2643億
| $2324万 | 0.15% |
122,476
+54,016
| +79% | +$991万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
137
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$75.2億
| $2309万 | 0.15% |
535,515
-85,077
| -14% | -$352万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $2274万 | 0.15% |
545,024
+13,465
| +3% | +$53.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
139
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$94億
| $2248万 | 0.15% |
112,504
-1,111
| -1% | -$19.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
140
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $2237万 | 0.15% |
218,961
+6,749
| +3% | +$69.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $2217万 | 0.14% |
845,094
-99,466
| -11% | -$259万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
142
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$225億
| $2208万 | 0.14% |
136,683
+67,068
| +96% | +$945万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39.5億
| $2202万 | 0.14% |
221,556
+8,458
| +4% | +$84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
144
Bank of America
BAC
$3520億
| $2195万 | 0.14% |
385,237
+5,354
| +1% | +$28.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
145
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.9億
| $2177万 | 0.14% |
364,559
+154,410
| +73% | +$1028万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
146
Palantir
PLTR
$4729億
| $2163万 | 0.14% |
185,422
+19,340
| +12% | +$264万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
147
Cisco
CSCO
$4348億
| $2159万 | 0.14% |
183,822
+4,157
| +2% | +$43.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $2150万 | 0.14% |
280,854
-5,057
| -2% | -$39.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
149
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.1億
| $2141万 | 0.14% |
966,839
+156,891
| +19% | +$348万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
150
GE Aerospace
GE
$3124億
| $2136万 | 0.14% |
57,147
+4,213
| +8% | +$132万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。