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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $2119万 | 0.14% |
129,466
+8,564
| +7% | +$135万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $2111万 | 0.14% |
61,907
+2,757
| +5% | +$63.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
153
GE Vernova
GEV
$2171億
| $2110万 | 0.14% |
17,963
+676
| +4% | +$69万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
154
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
$15.8億
| $2052万 | 0.13% |
406,288
+18,391
| +5% | +$93.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
155
IBM
IBM
$2396億
| $2038万 | 0.13% |
72,487
+4,055
| +6% | +$102万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
156
Intel
INTC
$4597億
| $1991万 | 0.13% |
142,579
-16,793
| -11% | -$170万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1968万 | 0.13% |
83,181
+18,059
| +28% | +$415万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
158
Sprott Physical Gold
PHYS
$143億
| $1953万 | 0.13% |
647,375
+9,833
| +2% | +$33.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $1951万 | 0.13% |
258,407
-56,675
| -18% | -$481万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
160
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.2億
| $1917万 | 0.13% |
693,373
+21,105
| +3% | +$56.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
161
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.2億
| $1904万 | 0.12% |
196,711
-1,767
| -0.9% | -$16.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
162
TSMC
TSM
$2.17兆
| $1901万 | 0.12% |
39,811
-2,675
| -6% | -$109万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
163
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $1898万 | 0.12% |
692,567
+524,347
| +312% | +$1426万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
164
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.9億
| $1882万 | 0.12% |
237,042
-26,302
| -10% | -$201万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
165
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $1881万 | 0.12% |
825,593
+172,399
| +26% | +$393万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
166
Citigroup
C
$2023億
| $1875万 | 0.12% |
133,986
-10,009
| -7% | -$130万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
167
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$50.2億
| $1874万 | 0.12% |
252,839
-5,551
| -2% | -$39.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
168
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $1871万 | 0.12% |
28,520
-1,716
| -6% | -$93.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
169
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1846万 | 0.12% |
147,927
+7,322
| +5% | +$87.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
170
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$114億
| $1834万 | 0.12% |
433,271
+4,398
| +1% | +$17.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
171
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $1823万 | 0.12% |
219,415
+37,050
| +20% | +$309万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $1817万 | 0.12% |
154,635
-2,296
| -1% | -$25.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
173
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37億
| $1813万 | 0.12% |
616,804
+37,211
| +6% | +$103万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1804万 | 0.12% |
145,281
+30,561
| +27% | +$368万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
175
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $1787万 | 0.12% |
78,702
+1,027
| +1% | +$22.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。