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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 21,2 mi | 0,14% |
129.466
+8.564
| +7% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 21,1 mi | 0,14% |
61.907
+2.757
| +5% | +US$ 631 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 21,1 mi | 0,14% |
17.963
+676
| +4% | +US$ 690 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| US$ 20,5 mi | 0,13% |
406.288
+18.391
| +5% | +US$ 933 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 20,4 mi | 0,13% |
72.487
+4.055
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
156
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 19,9 mi | 0,13% |
142.579
-16.793
| -11% | -US$ 1,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 19,7 mi | 0,13% |
83.181
+18.059
| +28% | +US$ 4,15 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
158
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 19,5 mi | 0,13% |
647.375
+9.833
| +2% | +US$ 335 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 19,5 mi | 0,13% |
258.407
-56.675
| -18% | -US$ 4,81 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
160
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,32 bi
| US$ 19,2 mi | 0,13% |
693.373
+21.105
| +3% | +US$ 561 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,42 bi
| US$ 19 mi | 0,12% |
196.711
-1.767
| -0,9% | -US$ 167 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
162
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 19 mi | 0,12% |
39.811
-2.675
| -6% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
163
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 19 mi | 0,12% |
692.567
+524.347
| +312% | +US$ 14,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
164
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,19 bi
| US$ 18,8 mi | 0,12% |
237.042
-26.302
| -10% | -US$ 2,01 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
165
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 18,8 mi | 0,12% |
825.593
+172.399
| +26% | +US$ 3,93 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
166
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 18,8 mi | 0,12% |
133.986
-10.009
| -7% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
167
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,02 bi
| US$ 18,7 mi | 0,12% |
252.839
-5.551
| -2% | -US$ 396 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 18,7 mi | 0,12% |
28.520
-1.716
| -6% | -US$ 936 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
169
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 18,5 mi | 0,12% |
147.927
+7.322
| +5% | +US$ 873 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
170
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 18,3 mi | 0,12% |
433.271
+4.398
| +1% | +US$ 171 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 18,2 mi | 0,12% |
219.415
+37.050
| +20% | +US$ 3,09 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 18,2 mi | 0,12% |
154.635
-2.296
| -1% | -US$ 255 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
173
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,7 bi
| US$ 18,1 mi | 0,12% |
616.804
+37.211
| +6% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 18 mi | 0,12% |
145.281
+30.561
| +27% | +US$ 3,68 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
175
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 17,9 mi | 0,12% |
78.702
+1.027
| +1% | +US$ 229 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.