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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 494 mi
| US$ 31,9 mi | 0,21% |
1.035.856
-21.612
| -2% | -US$ 647 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 31,4 mi | 0,21% |
555.924
+21.623
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 31,1 mi | 0,2% |
624.381
+5.154
| +0,8% | +US$ 257 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 30,9 mi | 0,2% |
1.383.002
+69.459
| +5% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 30,5 mi | 0,2% |
568.477
+13.359
| +2% | +US$ 694 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 30,1 mi | 0,2% |
590.310
-22.772
| -4% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 29,9 mi | 0,2% |
288.074
+41.606
| +17% | +US$ 4,21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 29,9 mi | 0,2% |
1.054.763
+547.584
| +108% | +US$ 15,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 29,7 mi | 0,19% |
311.599
+44.578
| +17% | +US$ 4,19 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 29 mi | 0,19% |
316.700
+13.144
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 28,8 mi | 0,19% |
70.239
+4.981
| +8% | +US$ 1,97 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 27,9 mi | 0,18% |
188.377
+8.643
| +5% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
113
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 27,9 mi | 0,18% |
38.563
+1.091
| +3% | +US$ 503 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
114
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 27,6 mi | 0,18% |
63.727
-5.061
| -7% | -US$ 1,54 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
115
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 27,6 mi | 0,18% |
336.503
-4.201
| -1% | -US$ 333 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
116
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 27,5 mi | 0,18% |
636.990
-16.441
| -3% | -US$ 686 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 26 mi | 0,17% |
36.163
+6.240
| +21% | +US$ 4,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,66 bi
| US$ 25,8 mi | 0,17% |
630.051
-3.202
| -0,5% | -US$ 131 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 25,6 mi | 0,17% |
416.331
+228.842
| +122% | +US$ 13,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
120
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 25,3 mi | 0,17% |
296.442
+62.466
| +27% | +US$ 5,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 25,1 mi | 0,16% |
504.821
+57.764
| +13% | +US$ 2,88 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
122
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 785 mi
| US$ 25,1 mi | 0,16% |
992.948
+678.915
| +216% | +US$ 17,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,29 bi
| US$ 25,1 mi | 0,16% |
343.724
+20.332
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 25 mi | 0,16% |
47.863
-1.307
| -3% | -US$ 653 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 25 mi | 0,16% |
132.670
+528
| +0,4% | +US$ 95,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.