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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 42,4 mi | 0,28% |
770.681
+11.634
| +2% | +US$ 611 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 41,3 mi | 0,27% |
479.122
+69.034
| +17% | +US$ 5,81 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 41,3 mi | 0,27% |
427.816
+1.438
| +0,3% | +US$ 136 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 40,7 mi | 0,27% |
785.289
-5.523
| -0,7% | -US$ 282 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 39 mi | 0,26% |
714.452
+699.659
| +4.730% | +US$ 36,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 38,8 mi | 0,25% |
36.447
+12.124
| +50% | +US$ 10,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
82
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 38,1 mi | 0,25% |
+417.647
| Nova | +US$ 36,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 38 mi | 0,25% |
103.797
-10.332
| -9% | -US$ 3,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
84
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,5 bi
| US$ 37,8 mi | 0,25% |
900.167
+37.376
| +4% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 37,6 mi | 0,25% |
228.769
+8.624
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 37,5 mi | 0,25% |
526.426
+51.722
| +11% | +US$ 3,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 37,4 mi | 0,24% |
300.668
+111.392
| +59% | +US$ 13,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 37,4 mi | 0,24% |
236.641
+4.359
| +2% | +US$ 681 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 36,6 mi | 0,24% |
322.825
+12.703
| +4% | +US$ 1,58 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 36,4 mi | 0,24% |
1.590.845
-4.798
| -0,3% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 36,4 mi | 0,24% |
143.254
+24.787
| +21% | +US$ 5,78 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 36,1 mi | 0,24% |
262.511
+12.541
| +5% | +US$ 1,66 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
93
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,06 bi
| US$ 34,8 mi | 0,23% |
682.675
-11.884
| -2% | -US$ 586 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 34,2 mi | 0,22% |
233.351
+44.066
| +23% | +US$ 6,41 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
95
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 34,2 mi | 0,22% |
934.314
+75.159
| +9% | +US$ 2,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 34 mi | 0,22% |
96.379
+24.614
| +34% | +US$ 8,01 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 34 mi | 0,22% |
846.710
+149.160
| +21% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 33,1 mi | 0,22% |
657.567
-384
| -0,1% | -US$ 19,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
99
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 33 mi | 0,22% |
178.733
-33.592
| -16% | -US$ 6,28 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 32,4 mi | 0,21% |
34.598
+9.006
| +35% | +US$ 8,97 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.