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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 90,3 mi | 0,59% |
1.089.966
-16.239
| -1% | -US$ 1,29 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 87,4 mi | 0,57% |
244.585
+17.320
| +8% | +US$ 6,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 82,8 mi | 0,54% |
614.521
+53.404
| +10% | +US$ 6,98 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 82,3 mi | 0,54% |
1.353.074
-129.814
| -9% | -US$ 7,77 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 79,8 mi | 0,52% |
1.577.972
+304.308
| +24% | +US$ 15,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 79,2 mi | 0,52% |
1.607.954
+158.471
| +11% | +US$ 7,46 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 76,6 mi | 0,5% |
216.923
+5.875
| +3% | +US$ 2,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 76,3 mi | 0,5% |
233.142
+35.582
| +18% | +US$ 11 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 76,1 mi | 0,5% |
201.467
+72.073
| +56% | +US$ 28,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 72,1 mi | 0,47% |
237.840
+125.840
| +112% | +US$ 36,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 71,6 mi | 0,47% |
111.726
-771
| -0,7% | -US$ 391 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 71 mi | 0,46% |
1.356.207
-1.404
| -0,1% | -US$ 73,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 70,6 mi | 0,46% |
876.370
+481.714
| +122% | +US$ 37,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,3 bi
| US$ 70,2 mi | 0,46% |
473.735
+46.351
| +11% | +US$ 6,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$ 2,54 bi
| US$ 69,2 mi | 0,45% |
663.610
+64.000
| +11% | +US$ 5,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 68,7 mi | 0,45% |
185.669
+3
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 68,1 mi | 0,45% |
1.475.152
+167.336
| +13% | +US$ 7,72 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
43
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,9 bi
| US$ 67,9 mi | 0,44% |
688.667
+330.674
| +92% | +US$ 31,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 63 mi | 0,41% |
1.249.570
+68.573
| +6% | +US$ 3,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 62,6 mi | 0,41% |
1.049.178
+63.854
| +6% | +US$ 3,75 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 61,3 mi | 0,4% |
51.116
+11.948
| +31% | +US$ 12,2 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 60,1 mi | 0,39% |
792.612
+484.305
| +157% | +US$ 35,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 59,1 mi | 0,39% |
1.168.286
+37.846
| +3% | +US$ 1,91 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 58,6 mi | 0,38% |
139.388
+2.545
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 58,1 mi | 0,38% |
540.228
+188.264
| +53% | +US$ 20,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.