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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 90.3 M | 0.59% |
1,089,966
-16,239
| -1% | -USD 1.29 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 87.4 M | 0.57% |
244,585
+17,320
| +8% | +USD 6.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9605 M
| USD 82.8 M | 0.54% |
614,521
+53,404
| +10% | +USD 6.98 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 82.3 M | 0.54% |
1,353,074
-129,814
| -9% | -USD 7.77 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 79.8 M | 0.52% |
1,577,972
+304,308
| +24% | +USD 15.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 79.2 M | 0.52% |
1,607,954
+158,471
| +11% | +USD 7.46 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 76.6 M | 0.5% |
216,923
+5,875
| +3% | +USD 2.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 76.3 M | 0.5% |
233,142
+35,582
| +18% | +USD 11 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 76.1 M | 0.5% |
201,467
+72,073
| +56% | +USD 28.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 72.1 M | 0.47% |
237,840
+125,840
| +112% | +USD 36.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 71.6 M | 0.47% |
111,726
-771
| -0.7% | -USD 391 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 71 M | 0.46% |
1,356,207
-1,404
| -0.1% | -USD 73.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 70.6 M | 0.46% |
876,370
+481,714
| +122% | +USD 37.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3304 M
| USD 70.2 M | 0.46% |
473,735
+46,351
| +11% | +USD 6.15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2538 M
| USD 69.2 M | 0.45% |
663,610
+64,000
| +11% | +USD 5.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 68.7 M | 0.45% |
185,669
+3
| +0% | +USD 1.07 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 68.1 M | 0.45% |
1,475,152
+167,336
| +13% | +USD 7.72 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
43
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9905 M
| USD 67.9 M | 0.44% |
688,667
+330,674
| +92% | +USD 31.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 63 M | 0.41% |
1,249,570
+68,573
| +6% | +USD 3.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 62.6 M | 0.41% |
1,049,178
+63,854
| +6% | +USD 3.75 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 61.3 M | 0.4% |
51,116
+11,948
| +31% | +USD 12.2 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 60.1 M | 0.39% |
792,612
+484,305
| +157% | +USD 35.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 59.1 M | 0.39% |
1,168,286
+37,846
| +3% | +USD 1.91 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 58.6 M | 0.38% |
139,388
+2,545
| +2% | +USD 1.01 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 58.1 M | 0.38% |
540,228
+188,264
| +53% | +USD 20.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.