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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 42.4 M | 0.28% |
770,681
+11,634
| +2% | +USD 611 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 41.3 M | 0.27% |
479,122
+69,034
| +17% | +USD 5.81 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 41.3 M | 0.27% |
427,816
+1,438
| +0.3% | +USD 136 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 40.7 M | 0.27% |
785,289
-5,523
| -0.7% | -USD 282 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 39 M | 0.26% |
714,452
+699,659
| +4,730% | +USD 36.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 38.8 M | 0.25% |
36,447
+12,124
| +50% | +USD 10.7 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
82
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 38.1 M | 0.25% |
+417,647
| Nuevas | +USD 36.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 38 M | 0.25% |
103,797
-10,332
| -9% | -USD 3.7 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
84
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1497 M
| USD 37.8 M | 0.25% |
900,167
+37,376
| +4% | +USD 1.57 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 37.6 M | 0.25% |
228,769
+8,624
| +4% | +USD 1.37 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 37.5 M | 0.25% |
526,426
+51,722
| +11% | +USD 3.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 37.4 M | 0.24% |
300,668
+111,392
| +59% | +USD 13.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 37.4 M | 0.24% |
236,641
+4,359
| +2% | +USD 681 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 36.6 M | 0.24% |
322,825
+12,703
| +4% | +USD 1.58 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 36.4 M | 0.24% |
1,590,845
-4,798
| -0.3% | -USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 36.4 M | 0.24% |
143,254
+24,787
| +21% | +USD 5.78 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 36.1 M | 0.24% |
262,511
+12,541
| +5% | +USD 1.66 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
93
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1061 M
| USD 34.8 M | 0.23% |
682,675
-11,884
| -2% | -USD 586 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 34.2 M | 0.22% |
233,351
+44,066
| +23% | +USD 6.41 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
95
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 34.2 M | 0.22% |
934,314
+75,159
| +9% | +USD 2.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 34 M | 0.22% |
96,379
+24,614
| +34% | +USD 8.01 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5028 M
| USD 34 M | 0.22% |
846,710
+149,160
| +21% | +USD 6.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 33.1 M | 0.22% |
657,567
-384
| -0.1% | -USD 19.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
99
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 33 M | 0.22% |
178,733
-33,592
| -16% | -USD 6.28 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 32.4 M | 0.21% |
34,598
+9,006
| +35% | +USD 8.97 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.