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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 57.8 M | 0.38% |
712,921
-142,532
| -17% | -USD 10.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1313 M
| USD 57.4 M | 0.38% |
1,710,534
+71,985
| +4% | +USD 2.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 57 M | 0.37% |
557,027
-10,355
| -2% | -USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 57 M | 0.37% |
1,252,617
+11,740
| +0.9% | +USD 536 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 54.2 M | 0.35% |
1,602,761
-25,293
| -2% | -USD 838 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
56
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 53.6 M | 0.35% |
156,329
-4,958
| -3% | -USD 1.48 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
57
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 52.5 M | 0.34% |
142,511
+12,067
| +9% | +USD 5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
58
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 52.4 M | 0.34% |
1,035,056
+30,819
| +3% | +USD 1.55 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 52.3 M | 0.34% |
541,003
-160,671
| -23% | -USD 15.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 52.1 M | 0.34% |
1,964,331
+208,846
| +12% | +USD 5.57 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
61
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3656 M
| USD 51.5 M | 0.34% |
681,028
+4,981
| +0.7% | +USD 364 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
62
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 50.3 M | 0.33% |
43,545
-839
| -2% | -USD 629 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 48.9 M | 0.32% |
84,099
+4,474
| +6% | +USD 1.83 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 48.1 M | 0.31% |
220,816
+40,678
| +23% | +USD 8.49 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 48.1 M | 0.31% |
226,094
-8,338
| -4% | -USD 1.71 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 602 M
| USD 47.8 M | 0.31% |
864,921
-19,230
| -2% | -USD 1.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 47.8 M | 0.31% |
84,817
+2,443
| +3% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
68
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 47.8 M | 0.31% |
139,246
+25,991
| +23% | +USD 8.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 46.9 M | 0.31% |
1,478,320
+377,987
| +34% | +USD 12 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 46.5 M | 0.3% |
603,088
+80,785
| +15% | +USD 5.93 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 46.1 M | 0.3% |
874,028
+8,165
| +0.9% | +USD 371 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 45 M | 0.29% |
1,697,605
+212,964
| +14% | +USD 5.62 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 44.4 M | 0.29% |
1,216,069
-13,189
| -1% | -USD 472 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
74
MGP Ingredients
MGPI
USD 337 M
| USD 43.9 M | 0.29% |
2,505,779
-26,860
| -1% | -USD 489 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 43.3 M | 0.28% |
86,505
-7,777
| -8% | -USD 3.74 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.