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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$5779만 | 0.38% |
712,921
-142,532
| -17% | -US$1072만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$5736만 | 0.38% |
1,710,534
+71,985
| +4% | +US$237만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$5698만 | 0.37% |
557,027
-10,355
| -2% | -US$97.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$5698만 | 0.37% |
1,252,617
+11,740
| +0.9% | +US$53.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$5424만 | 0.35% |
1,602,761
-25,293
| -2% | -US$83.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
56
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$5359만 | 0.35% |
156,329
-4,958
| -3% | -US$148만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
57
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$5250만 | 0.34% |
142,511
+12,067
| +9% | +US$500만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
58
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$5243만 | 0.34% |
1,035,056
+30,819
| +3% | +US$155만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$5225만 | 0.34% |
541,003
-160,671
| -23% | -US$1543만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$5206만 | 0.34% |
1,964,331
+208,846
| +12% | +US$557만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
61
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$5151만 | 0.34% |
681,028
+4,981
| +0.7% | +US$36.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
62
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$5026만 | 0.33% |
43,545
-839
| -2% | -US$62.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$4885만 | 0.32% |
84,099
+4,474
| +6% | +US$183만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$4812만 | 0.31% |
220,816
+40,678
| +23% | +US$849만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$4811만 | 0.31% |
226,094
-8,338
| -4% | -US$171만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04억
| US$4784만 | 0.31% |
864,921
-19,230
| -2% | -US$102만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4778만 | 0.31% |
84,817
+2,443
| +3% | +US$149만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
68
Visa
V
US$7779억
| US$4777만 | 0.31% |
139,246
+25,991
| +23% | +US$834만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$4688만 | 0.31% |
1,478,320
+377,987
| +34% | +US$1199만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$4650만 | 0.3% |
603,088
+80,785
| +15% | +US$593만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$4608만 | 0.3% |
874,028
+8,165
| +0.9% | +US$37.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$4502만 | 0.29% |
1,697,605
+212,964
| +14% | +US$562만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$4442만 | 0.29% |
1,216,069
-13,189
| -1% | -US$47.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
74
MGP Ingredients
MGPI
US$3.48억
| US$4390만 | 0.29% |
2,505,779
-26,860
| -1% | -US$48.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4329만 | 0.28% |
86,505
-7,777
| -8% | -US$374만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.