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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$9029만 | 0.59% |
1,089,966
-16,239
| -1% | -US$129만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8741만 | 0.57% |
244,585
+17,320
| +8% | +US$623만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.5억
| US$8279만 | 0.54% |
614,521
+53,404
| +10% | +US$698만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$380억
| US$8225만 | 0.54% |
1,353,074
-129,814
| -9% | -US$777만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$7981만 | 0.52% |
1,577,972
+304,308
| +24% | +US$1529만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$7924만 | 0.52% |
1,607,954
+158,471
| +11% | +US$746만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7665만 | 0.5% |
216,923
+5,875
| +3% | +US$210만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8936억
| US$7631만 | 0.5% |
233,142
+35,582
| +18% | +US$1105만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$7610만 | 0.5% |
201,467
+72,073
| +56% | +US$2890만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$7209만 | 0.47% |
237,840
+125,840
| +112% | +US$3606만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$418억
| US$7159만 | 0.47% |
111,726
-771
| -0.7% | -US$39.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
37
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$7098만 | 0.46% |
1,356,207
-1,404
| -0.1% | -US$7.33만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1064억
| US$7061만 | 0.46% |
876,370
+481,714
| +122% | +US$3735만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.6억
| US$7017만 | 0.46% |
473,735
+46,351
| +11% | +US$615만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$24.7억
| US$6919만 | 0.45% |
663,610
+64,000
| +11% | +US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6946억
| US$6870만 | 0.45% |
185,669
+3
| +0% | +US$1.07천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$6808만 | 0.45% |
1,475,152
+167,336
| +13% | +US$772만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
43
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.2억
| US$6790만 | 0.44% |
688,667
+330,674
| +92% | +US$3127만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$6297만 | 0.41% |
1,249,570
+68,573
| +6% | +US$340만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$6263만 | 0.41% |
1,049,178
+63,854
| +6% | +US$375만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$6131만 | 0.4% |
51,116
+11,948
| +31% | +US$1221만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441억
| US$6007만 | 0.39% |
792,612
+484,305
| +157% | +US$3573만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$5908만 | 0.39% |
1,168,286
+37,846
| +3% | +US$191만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$5863만 | 0.38% |
139,388
+2,545
| +2% | +US$101만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$5814만 | 0.38% |
540,228
+188,264
| +53% | +US$2013만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.