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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $9029万 | 0.59% |
1,089,966
-16,239
| -1% | -$129万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $8741万 | 0.57% |
244,585
+17,320
| +8% | +$623万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$96.1億
| $8279万 | 0.54% |
614,521
+53,404
| +10% | +$698万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $8225万 | 0.54% |
1,353,074
-129,814
| -9% | -$777万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $7981万 | 0.52% |
1,577,972
+304,308
| +24% | +$1529万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $7924万 | 0.52% |
1,607,954
+158,471
| +11% | +$746万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $7665万 | 0.5% |
216,923
+5,875
| +3% | +$210万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $7631万 | 0.5% |
233,142
+35,582
| +18% | +$1105万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
34
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $7610万 | 0.5% |
201,467
+72,073
| +56% | +$2890万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $7209万 | 0.47% |
237,840
+125,840
| +112% | +$3606万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
36
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$423億
| $7159万 | 0.47% |
111,726
-771
| -0.7% | -$39.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
37
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $7098万 | 0.46% |
1,356,207
-1,404
| -0.1% | -$7.33万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $7061万 | 0.46% |
876,370
+481,714
| +122% | +$3735万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
$33億
| $7017万 | 0.46% |
473,735
+46,351
| +11% | +$615万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
ProShares Ultra Semiconductors
USD
$25.4億
| $6919万 | 0.45% |
663,610
+64,000
| +11% | +$557万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $6870万 | 0.45% |
185,669
+3
| +0% | +$1,073 |
2017 Q4
34四半期
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $6808万 | 0.45% |
1,475,152
+167,336
| +13% | +$772万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
43
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$99.1億
| $6790万 | 0.44% |
688,667
+330,674
| +92% | +$3127万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $6297万 | 0.41% |
1,249,570
+68,573
| +6% | +$340万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $6263万 | 0.41% |
1,049,178
+63,854
| +6% | +$375万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
46
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $6131万 | 0.4% |
51,116
+11,948
| +31% | +$1221万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $6007万 | 0.39% |
792,612
+484,305
| +157% | +$3573万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5908万 | 0.39% |
1,168,286
+37,846
| +3% | +$191万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $5863万 | 0.38% |
139,388
+2,545
| +2% | +$101万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $5814万 | 0.38% |
540,228
+188,264
| +53% | +$2013万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。