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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.94億
| $3186万 | 0.21% |
1,035,856
-21,612
| -2% | -$64.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $3140万 | 0.21% |
555,924
+21,623
| +4% | +$122万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
103
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$76.1億
| $3113万 | 0.2% |
624,381
+5,154
| +0.8% | +$25.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
104
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.8億
| $3094万 | 0.2% |
1,383,002
+69,459
| +5% | +$155万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $3048万 | 0.2% |
568,477
+13,359
| +2% | +$69.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.2億
| $3011万 | 0.2% |
590,310
-22,772
| -4% | -$116万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
107
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $2995万 | 0.2% |
288,074
+41,606
| +17% | +$421万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$109億
| $2994万 | 0.2% |
1,054,763
+547,584
| +108% | +$1557万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
109
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $2974万 | 0.19% |
311,599
+44,578
| +17% | +$419万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $2902万 | 0.19% |
316,700
+13,144
| +4% | +$120万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $2876万 | 0.19% |
70,239
+4,981
| +8% | +$197万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $2794万 | 0.18% |
188,377
+8,643
| +5% | +$119万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
113
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $2788万 | 0.18% |
38,563
+1,091
| +3% | +$50.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
114
Lam Research
LRCX
$2880億
| $2761万 | 0.18% |
63,727
-5,061
| -7% | -$154万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
115
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $2759万 | 0.18% |
336,503
-4,201
| -1% | -$33.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
116
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $2748万 | 0.18% |
636,990
-16,441
| -3% | -$68.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
117
Quanta Services
PWR
$822億
| $2604万 | 0.17% |
36,163
+6,240
| +21% | +$427万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
118
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$36.6億
| $2581万 | 0.17% |
630,051
-3,202
| -0.5% | -$13.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$432億
| $2559万 | 0.17% |
416,331
+228,842
| +122% | +$1358万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
120
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $2534万 | 0.17% |
296,442
+62,466
| +27% | +$523万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $2513万 | 0.16% |
504,821
+57,764
| +13% | +$288万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
122
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
$7.85億
| $2508万 | 0.16% |
992,948
+678,915
| +216% | +$1721万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $2506万 | 0.16% |
343,724
+20,332
| +6% | +$136万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$452億
| $2500万 | 0.16% |
47,863
-1,307
| -3% | -$65.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$328億
| $2495万 | 0.16% |
132,670
+528
| +0.4% | +$9.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。