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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
498 Mio. $
| 31,9 Mio. $ | 0,21 % |
1.035.856
-21.612
| -2 % | -647.325 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,21 % |
555.924
+21.623
| +4 % | +1,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,2 % |
624.381
+5.154
| +0,8 % | +257.281 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
104
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,2 % |
1.383.002
+69.459
| +5 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,2 % |
568.477
+13.359
| +2 % | +694.317 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,2 % |
590.310
-22.772
| -4 % | -1,16 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
107
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,2 % |
288.074
+41.606
| +17 % | +4,21 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,2 % |
1.054.763
+547.584
| +108 % | +15,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
109
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,4 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
311.599
+44.578
| +17 % | +4,19 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,19 % |
316.700
+13.144
| +4 % | +1,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,19 % |
70.239
+4.981
| +8 % | +1,97 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,18 % |
188.377
+8.643
| +5 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
113
Applied Materials
AMAT
306 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,18 % |
38.563
+1.091
| +3 % | +503.373 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
114
Lam Research
LRCX
298 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,18 % |
63.727
-5.061
| -7 % | -1,54 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
115
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,56 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,18 % |
336.503
-4.201
| -1 % | -333.267 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,18 % |
636.990
-16.441
| -3 % | -686.001 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
117
Quanta Services
PWR
85,3 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,17 % |
36.163
+6.240
| +21 % | +4,27 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
118
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,17 % |
630.051
-3.202
| -0,5 % | -131.287 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,1 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,17 % |
416.331
+228.842
| +122 % | +13,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
120
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,17 % |
296.442
+62.466
| +27 % | +5,23 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,48 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,16 % |
504.821
+57.764
| +13 % | +2,88 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
122
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
784 Mio. $
| 25,1 Mio. $ | 0,16 % |
992.948
+678.915
| +216 % | +17,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,31 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,16 % |
343.724
+20.332
| +6 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,16 % |
47.863
-1.307
| -3 % | -652.729 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,2 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,16 % |
132.670
+528
| +0,4 % | +95.374 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .