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Integrated Wealth Concepts

Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen

AUM 15,3 Mrd. $ Umschlag 17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+66,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+51,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+37,3 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+36,7 Mio. $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+36,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,2 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+15,4 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+14,6 Mio. $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+12,7 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,77 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 3,48 %
4 Industrie 2,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKLC-Symbol
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
422 Mio. $ 2,76 %
8.835.603
+166.365
+2 % +7,7 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
368 Mio. $ 2,41 %
7.974.173
+115.592
+1 % +5,25 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
321 Mio. $ 2,1 %
1.110.062
+96.166
+9 % +27,5 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
297 Mio. $ 1,94 %
396.510
+38.893
+11 % +28,3 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
265 Mio. $ 1,73 %
1.324.843
+92.604
+8 % +19 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DRSK-Symbol
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
220 Mio. $ 1,44 %
7.643.046
+248.611
+3 % +7,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
200 Mio. $ 1,31 %
290.969
+99.738
+52 % +66,5 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BBIN-Symbol
8
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
185 Mio. $ 1,21 %
2.375.055
+59.304
+3 % +4,59 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
168 Mio. $ 1,1 %
224.304
-4.601
-2 % -3,34 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
157 Mio. $ 1,03 %
715.455
-69.595
-9 % -14,6 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
156 Mio. $ 1,02 %
2.125.099
+698.992
+49 % +51,3 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
146 Mio. $ 0,96 %
392.342
+31.546
+9 % +12,8 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
140 Mio. $ 0,92 %
3.163.278
+21.042
+0,7 % +900.242 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
140 Mio. $ 0,91 %
586.740
+60.169
+11 % +15,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
135 Mio. $ 0,89 %
1.540.805
+88.887
+6 % +7,58 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
134 Mio. $ 0,87 %
440.980
+123.404
+39 % +35 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
132 Mio. $ 0,87 %
1.112.724
+39.441
+4 % +4,51 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
131 Mio. $ 0,86 %
178.251
-18.163
-9 % -12,5 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IDUB-Symbol
19
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
127 Mio. $ 0,83 %
4.602.877
+81.471
+2 % +2,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
120 Mio. $ 0,79 %
1.769.371
+4.165
+0,2 % +270.965 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
117 Mio. $ 0,76 %
3.967.273
+479.547
+14 % +13,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GSEW-Symbol
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
115 Mio. $ 0,75 %
1.217.488
+17.928
+1 % +1,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DUBS-Symbol
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
421 Mio. $
107 Mio. $ 0,7 %
2.562.402
+6.433
+0,3 % +259.947 $
2023 Q4
10 Quartale
OSCV-Symbol
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
100 Mio. $ 0,66 %
2.377.150
+65.812
+3 % +2,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
98,7 Mio. $ 0,65 %
518.295
+21.711
+4 % +3,71 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Independent Franchise Partners London, United Kingdom 15,2 Mrd. $ AUM 1,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impax Asset Management Group
Impax Asset Management Group London, United Kingdom 15,4 Mrd. $ AUM 26,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jefferies Financial Group
Jefferies Financial Group New York 15,2 Mrd. $ AUM 55,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARK Investment Management
ARK Investment Management St. Petersburg, Florida 15,4 Mrd. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado 15,1 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
  • Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
  • Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
  • Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .