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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 422 mi | 2,76% |
8.835.603
+166.365
| +2% | +US$ 7,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 368 mi | 2,41% |
7.974.173
+115.592
| +1% | +US$ 5,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 321 mi | 2,1% |
1.110.062
+96.166
| +9% | +US$ 27,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 297 mi | 1,94% |
396.510
+38.893
| +11% | +US$ 28,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 265 mi | 1,73% |
1.324.843
+92.604
| +8% | +US$ 19 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 220 mi | 1,44% |
7.643.046
+248.611
| +3% | +US$ 7,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 200 mi | 1,31% |
290.969
+99.738
| +52% | +US$ 66,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 185 mi | 1,21% |
2.375.055
+59.304
| +3% | +US$ 4,59 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 168 mi | 1,1% |
224.304
-4.601
| -2% | -US$ 3,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 157 mi | 1,03% |
715.455
-69.595
| -9% | -US$ 14,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 156 mi | 1,02% |
2.125.099
+698.992
| +49% | +US$ 51,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 146 mi | 0,96% |
392.342
+31.546
| +9% | +US$ 12,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 140 mi | 0,92% |
3.163.278
+21.042
| +0,7% | +US$ 900 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 140 mi | 0,91% |
586.740
+60.169
| +11% | +US$ 15,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 135 mi | 0,89% |
1.540.805
+88.887
| +6% | +US$ 7,58 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 134 mi | 0,87% |
440.980
+123.404
| +39% | +US$ 35 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 132 mi | 0,87% |
1.112.724
+39.441
| +4% | +US$ 4,51 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 131 mi | 0,86% |
178.251
-18.163
| -9% | -US$ 12,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 127 mi | 0,83% |
4.602.877
+81.471
| +2% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 120 mi | 0,79% |
1.769.371
+4.165
| +0,2% | +US$ 271 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 117 mi | 0,76% |
3.967.273
+479.547
| +14% | +US$ 13,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 115 mi | 0,75% |
1.217.488
+17.928
| +1% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 421 mi
| US$ 107 mi | 0,7% |
2.562.402
+6.433
| +0,3% | +US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 100 mi | 0,66% |
2.377.150
+65.812
| +3% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 98,7 mi | 0,65% |
518.295
+21.711
| +4% | +US$ 3,71 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.