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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 57,8 mi | 0,38% |
712.921
-142.532
| -17% | -US$ 10,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,31 bi
| US$ 57,4 mi | 0,38% |
1.710.534
+71.985
| +4% | +US$ 2,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 57 mi | 0,37% |
557.027
-10.355
| -2% | -US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 57 mi | 0,37% |
1.252.617
+11.740
| +0,9% | +US$ 536 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 54,2 mi | 0,35% |
1.602.761
-25.293
| -2% | -US$ 838 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
56
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 53,6 mi | 0,35% |
156.329
-4.958
| -3% | -US$ 1,48 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
57
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 52,5 mi | 0,34% |
142.511
+12.067
| +9% | +US$ 5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
58
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 52,4 mi | 0,34% |
1.035.056
+30.819
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 52,3 mi | 0,34% |
541.003
-160.671
| -23% | -US$ 15,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 52,1 mi | 0,34% |
1.964.331
+208.846
| +12% | +US$ 5,57 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
61
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 51,5 mi | 0,34% |
681.028
+4.981
| +0,7% | +US$ 364 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
62
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 50,3 mi | 0,33% |
43.545
-839
| -2% | -US$ 629 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 48,9 mi | 0,32% |
84.099
+4.474
| +6% | +US$ 1,83 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 48,1 mi | 0,31% |
220.816
+40.678
| +23% | +US$ 8,49 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 48,1 mi | 0,31% |
226.094
-8.338
| -4% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 602 mi
| US$ 47,8 mi | 0,31% |
864.921
-19.230
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 47,8 mi | 0,31% |
84.817
+2.443
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
68
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 47,8 mi | 0,31% |
139.246
+25.991
| +23% | +US$ 8,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 46,9 mi | 0,31% |
1.478.320
+377.987
| +34% | +US$ 12 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 46,5 mi | 0,3% |
603.088
+80.785
| +15% | +US$ 5,93 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 46,1 mi | 0,3% |
874.028
+8.165
| +0,9% | +US$ 371 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 45 mi | 0,29% |
1.697.605
+212.964
| +14% | +US$ 5,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 44,4 mi | 0,29% |
1.216.069
-13.189
| -1% | -US$ 472 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
74
MGP Ingredients
MGPI
US$ 337 mi
| US$ 43,9 mi | 0,29% |
2.505.779
-26.860
| -1% | -US$ 489 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 43,3 mi | 0,28% |
86.505
-7.777
| -8% | -US$ 3,74 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.