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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $5779万 | 0.38% |
712,921
-142,532
| -17% | -$1072万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.1億
| $5736万 | 0.38% |
1,710,534
+71,985
| +4% | +$237万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $5698万 | 0.37% |
557,027
-10,355
| -2% | -$97.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $5698万 | 0.37% |
1,252,617
+11,740
| +0.9% | +$53.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $5424万 | 0.35% |
1,602,761
-25,293
| -2% | -$83.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
56
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $5359万 | 0.35% |
156,329
-4,958
| -3% | -$148万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
57
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $5250万 | 0.34% |
142,511
+12,067
| +9% | +$500万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
58
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| $5243万 | 0.34% |
1,035,056
+30,819
| +3% | +$155万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $5225万 | 0.34% |
541,003
-160,671
| -23% | -$1543万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $5206万 | 0.34% |
1,964,331
+208,846
| +12% | +$557万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
61
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.6億
| $5151万 | 0.34% |
681,028
+4,981
| +0.7% | +$36.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
62
Micron Technology
MU
$9929億
| $5026万 | 0.33% |
43,545
-839
| -2% | -$62.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $4885万 | 0.32% |
84,099
+4,474
| +6% | +$183万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $4812万 | 0.31% |
220,816
+40,678
| +23% | +$849万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $4811万 | 0.31% |
226,094
-8,338
| -4% | -$171万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
66
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
$6.02億
| $4784万 | 0.31% |
864,921
-19,230
| -2% | -$102万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4778万 | 0.31% |
84,817
+2,443
| +3% | +$149万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
68
Visa
V
$7658億
| $4777万 | 0.31% |
139,246
+25,991
| +23% | +$834万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $4688万 | 0.31% |
1,478,320
+377,987
| +34% | +$1199万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $4650万 | 0.3% |
603,088
+80,785
| +15% | +$593万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $4608万 | 0.3% |
874,028
+8,165
| +0.9% | +$37.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $4502万 | 0.29% |
1,697,605
+212,964
| +14% | +$562万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
73
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $4442万 | 0.29% |
1,216,069
-13,189
| -1% | -$47.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
74
MGP Ingredients
MGPI
$3.37億
| $4390万 | 0.29% |
2,505,779
-26,860
| -1% | -$48.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4329万 | 0.28% |
86,505
-7,777
| -8% | -$374万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。