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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $4240万 | 0.28% |
770,681
+11,634
| +2% | +$61.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $4127万 | 0.27% |
479,122
+69,034
| +17% | +$581万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $4127万 | 0.27% |
427,816
+1,438
| +0.3% | +$13.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $4066万 | 0.27% |
785,289
-5,523
| -0.7% | -$28.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $3903万 | 0.26% |
714,452
+699,659
| +4,730% | +$3663万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
81
Caterpillar
CAT
$3158億
| $3881万 | 0.25% |
36,447
+12,124
| +50% | +$1065万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
82
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $3809万 | 0.25% |
+417,647
| 新規 | +$3668万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $3798万 | 0.25% |
103,797
-10,332
| -9% | -$370万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
84
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15億
| $3776万 | 0.25% |
900,167
+37,376
| +4% | +$157万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $3758万 | 0.25% |
228,769
+8,624
| +4% | +$137万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $3751万 | 0.25% |
526,426
+51,722
| +11% | +$360万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $3741万 | 0.24% |
300,668
+111,392
| +59% | +$1343万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $3740万 | 0.24% |
236,641
+4,359
| +2% | +$68.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
89
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $3656万 | 0.24% |
322,825
+12,703
| +4% | +$158万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.8億
| $3641万 | 0.24% |
1,590,845
-4,798
| -0.3% | -$11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $3638万 | 0.24% |
143,254
+24,787
| +21% | +$578万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $3610万 | 0.24% |
262,511
+12,541
| +5% | +$166万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
93
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.6億
| $3480万 | 0.23% |
682,675
-11,884
| -2% | -$58.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $3422万 | 0.22% |
233,351
+44,066
| +23% | +$641万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
95
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $3420万 | 0.22% |
934,314
+75,159
| +9% | +$266万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
96
Home Depot
HD
$3191億
| $3399万 | 0.22% |
96,379
+24,614
| +34% | +$801万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
97
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.3億
| $3398万 | 0.22% |
846,710
+149,160
| +21% | +$619万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
98
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $3313万 | 0.22% |
657,567
-384
| -0.1% | -$1.93万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
99
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $3303万 | 0.22% |
178,733
-33,592
| -16% | -$628万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
100
Costco
COST
$4446億
| $3237万 | 0.21% |
34,598
+9,006
| +35% | +$897万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。