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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$4240만 | 0.28% |
770,681
+11,634
| +2% | +US$61.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$4127만 | 0.27% |
479,122
+69,034
| +17% | +US$581만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$4127만 | 0.27% |
427,816
+1,438
| +0.3% | +US$13.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$4066만 | 0.27% |
785,289
-5,523
| -0.7% | -US$28.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92억
| US$3903만 | 0.26% |
714,452
+699,659
| +4,730% | +US$3663만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$3881만 | 0.25% |
36,447
+12,124
| +50% | +US$1065만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
82
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$3809만 | 0.25% |
+417,647
| 신규 | +US$3668만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$3798만 | 0.25% |
103,797
-10,332
| -9% | -US$370만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
84
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15억
| US$3776만 | 0.25% |
900,167
+37,376
| +4% | +US$157만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$3758만 | 0.25% |
228,769
+8,624
| +4% | +US$137만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$3751만 | 0.25% |
526,426
+51,722
| +11% | +US$360만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3741만 | 0.24% |
300,668
+111,392
| +59% | +US$1343만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$3740만 | 0.24% |
236,641
+4,359
| +2% | +US$68.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
89
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$3656만 | 0.24% |
322,825
+12,703
| +4% | +US$158만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$3641만 | 0.24% |
1,590,845
-4,798
| -0.3% | -US$11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$3638만 | 0.24% |
143,254
+24,787
| +21% | +US$578만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$3610만 | 0.24% |
262,511
+12,541
| +5% | +US$166만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
93
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7억
| US$3480만 | 0.23% |
682,675
-11,884
| -2% | -US$58.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$3422만 | 0.22% |
233,351
+44,066
| +23% | +US$641만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
95
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$3420만 | 0.22% |
934,314
+75,159
| +9% | +US$266만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Home Depot
HD
US$3270억
| US$3399만 | 0.22% |
96,379
+24,614
| +34% | +US$801만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
97
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.6억
| US$3398만 | 0.22% |
846,710
+149,160
| +21% | +US$619만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$3313만 | 0.22% |
657,567
-384
| -0.1% | -US$1.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
99
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$3303만 | 0.22% |
178,733
-33,592
| -16% | -US$628만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
100
Costco
COST
US$4512억
| US$3237만 | 0.21% |
34,598
+9,006
| +35% | +US$897만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.