에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.97억
| US$3186만 | 0.21% |
1,035,856
-21,612
| -2% | -US$64.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$3140만 | 0.21% |
555,924
+21,623
| +4% | +US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$3113만 | 0.2% |
624,381
+5,154
| +0.8% | +US$25.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
104
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$3094만 | 0.2% |
1,383,002
+69,459
| +5% | +US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$3048만 | 0.2% |
568,477
+13,359
| +2% | +US$69.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$3011만 | 0.2% |
590,310
-22,772
| -4% | -US$116만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
107
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$2995만 | 0.2% |
288,074
+41,606
| +17% | +US$421만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$2994만 | 0.2% |
1,054,763
+547,584
| +108% | +US$1557만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
109
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$2974만 | 0.19% |
311,599
+44,578
| +17% | +US$419만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2902만 | 0.19% |
316,700
+13,144
| +4% | +US$120만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$485억
| US$2876만 | 0.19% |
70,239
+4,981
| +8% | +US$197만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$2794만 | 0.18% |
188,377
+8,643
| +5% | +US$119만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
113
Applied Materials
AMAT
US$3027억
| US$2788만 | 0.18% |
38,563
+1,091
| +3% | +US$50.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
114
Lam Research
LRCX
US$2913억
| US$2761만 | 0.18% |
63,727
-5,061
| -7% | -US$154만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
115
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$2759만 | 0.18% |
336,503
-4,201
| -1% | -US$33.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
116
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$2748만 | 0.18% |
636,990
-16,441
| -3% | -US$68.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
117
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$2604만 | 0.17% |
36,163
+6,240
| +21% | +US$427만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6억
| US$2581만 | 0.17% |
630,051
-3,202
| -0.5% | -US$13.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$428억
| US$2559만 | 0.17% |
416,331
+228,842
| +122% | +US$1358만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
120
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$2534만 | 0.17% |
296,442
+62,466
| +27% | +US$523만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$2513만 | 0.16% |
504,821
+57,764
| +13% | +US$288만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
122
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.84억
| US$2508만 | 0.16% |
992,948
+678,915
| +216% | +US$1721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.8억
| US$2506만 | 0.16% |
343,724
+20,332
| +6% | +US$136만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$452억
| US$2500만 | 0.16% |
47,863
-1,307
| -3% | -US$65.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329억
| US$2495만 | 0.16% |
132,670
+528
| +0.4% | +US$9.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.