에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$2495만 | 0.16% |
669,709
-27,590
| -4% | -US$103만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
127
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2488만 | 0.16% |
150,114
+11,795
| +9% | +US$220만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2486만 | 0.16% |
251,168
+40,126
| +19% | +US$397만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$2474만 | 0.16% |
206,955
+9,611
| +5% | +US$105만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$2445만 | 0.16% |
982,703
+84,095
| +9% | +US$209만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
131
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$2437만 | 0.16% |
295,486
-37,325
| -11% | -US$299만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
132
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$2421만 | 0.16% |
95,969
-11,422
| -11% | -US$262만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
133
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$2415만 | 0.16% |
460,712
+314,610
| +215% | +US$1649만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$2406만 | 0.16% |
417,275
+15,284
| +4% | +US$81.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
135
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.3억
| US$2379만 | 0.16% |
710,411
+122,841
| +21% | +US$395만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$2324만 | 0.15% |
122,476
+54,016
| +79% | +US$991만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
137
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$2309만 | 0.15% |
535,515
-85,077
| -14% | -US$352만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2274만 | 0.15% |
545,024
+13,465
| +3% | +US$53.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$2248만 | 0.15% |
112,504
-1,111
| -1% | -US$19.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
140
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$2237만 | 0.15% |
218,961
+6,749
| +3% | +US$69.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$2217만 | 0.14% |
845,094
-99,466
| -11% | -US$259만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
142
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$2208만 | 0.14% |
136,683
+67,068
| +96% | +US$945만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$2202만 | 0.14% |
221,556
+8,458
| +4% | +US$84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
144
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2195만 | 0.14% |
385,237
+5,354
| +1% | +US$28.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
145
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$2177만 | 0.14% |
364,559
+154,410
| +73% | +US$1028만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
146
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$2163만 | 0.14% |
185,422
+19,340
| +12% | +US$264만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
147
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2159만 | 0.14% |
183,822
+4,157
| +2% | +US$43.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2150만 | 0.14% |
280,854
-5,057
| -2% | -US$39.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
149
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$2141만 | 0.14% |
966,839
+156,891
| +19% | +US$348만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
150
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2136만 | 0.14% |
57,147
+4,213
| +8% | +US$132만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.