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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,16 % |
669.709
-27.590
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
127
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
150.114
+11.795
| +9 % | +2,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
251.168
+40.126
| +19 % | +3,97 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
206.955
+9.611
| +5 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,16 % |
982.703
+84.095
| +9 % | +2,09 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
131
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,16 % |
295.486
-37.325
| -11 % | -2,99 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
132
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,16 % |
95.969
-11.422
| -11 % | -2,62 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
133
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,16 % |
460.712
+314.610
| +215 % | +16,5 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,16 % |
417.275
+15.284
| +4 % | +816.092 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
135
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,14 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,16 % |
710.411
+122.841
| +21 % | +3,95 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,15 % |
122.476
+54.016
| +79 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
137
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,15 % |
535.515
-85.077
| -14 % | -3,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,15 % |
545.024
+13.465
| +3 % | +537.143 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,15 % |
112.504
-1.111
| -1 % | -199.002 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
140
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
218.961
+6.749
| +3 % | +696.096 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,14 % |
845.094
-99.466
| -11 % | -2,59 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
142
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,14 % |
136.683
+67.068
| +96 % | +9,45 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,14 % |
221.556
+8.458
| +4 % | +839.753 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
144
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,14 % |
385.237
+5.354
| +1 % | +284.744 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
145
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,14 % |
364.559
+154.410
| +73 % | +10,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
146
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
185.422
+19.340
| +12 % | +2,64 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
147
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
183.822
+4.157
| +2 % | +434.736 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,14 % |
280.854
-5.057
| -2 % | -391.559 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
149
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,14 % |
966.839
+156.891
| +19 % | +3,48 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
150
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,14 % |
57.147
+4.213
| +8 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .