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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
201.026
-14.444
| -7 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
177
MFS Active International ETF
MFSI
1,26 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
545.016
+25.279
| +5 % | +802.328 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
177.812
+10.498
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
179
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
216.268
+70.037
| +48 % | +5,53 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
180
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
419.033
+4.441
| +1 % | +186.223 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
181
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
379.614
+20.858
| +6 % | +959.958 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
163.317
-444
| -0,3 % | -45.379 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
183
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,11 % |
406.021
+133.611
| +49 % | +6,27 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
184
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
89.772
+8.312
| +10 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,11 % |
320.394
+16.948
| +6 % | +969.034 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
186
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
188.992
-28.942
| -13 % | -2,56 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
187
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
69.220
+11.223
| +19 % | +2,61 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
188
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
48.648
-1.053
| -2 % | -351.276 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
104.608
+746
| +0,7 % | +110.982 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
190
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
175.469
+6.131
| +4 % | +579.791 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
191
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,27 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
89.126
+48.118
| +117 % | +8,65 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
192
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
128.068
+13.850
| +12 % | +1,62 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
193
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
302.192
+11.471
| +4 % | +630.420 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
194
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
372 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
741.029
-4.167
| -0,6 % | -92.331 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
195
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,8 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
237.096
-8.186
| -3 % | -543.305 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
196
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
343.466
+12.847
| +4 % | +605.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,64 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
297.299
+9.625
| +3 % | +523.828 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,01 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,1 % |
210.222
+15.917
| +8 % | +1,15 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
199
iShares Global Tech ETF
IXN
9,32 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,1 % |
107.571
-534
| -0,5 % | -68.875 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
200
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,1 % |
61.107
-841
| -1 % | -180.938 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .