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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
259.604
+21.061
| +9 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
227
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,09 % |
109.263
+3.249
| +3 % | +351.551 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
228
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,08 % |
69.980
-1.776
| -2 % | -308.633 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
229
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
27.774
+2.461
| +10 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
230
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
73.143
-1.469
| -2 % | -284.983 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
231
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
178.827
-4.287
| -2 % | -377.546 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
232
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
77.512
+6.336
| +9 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
233
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
236.853
-71.573
| -23 % | -4,75 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
234
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
256.383
+37.442
| +17 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
235
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
132.696
+3.107
| +2 % | +294.028 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
236
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
297.099
-15.561
| -5 % | -657.763 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
237
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
32,9 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
500.001
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
238
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,72 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
246.972
+15.841
| +7 % | +789.294 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
239
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
333.970
-4.064
| -1 % | -149.310 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
240
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
89.567
-188.704
| -68 % | -28,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
241
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
561.142
+217.198
| +63 % | +4,71 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
242
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,12 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
136.088
+143
| +0,1 % | +11.926 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
243
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
90.964
+53.258
| +141 % | +6,72 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
244
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
264.913
-7.335
| -3 % | -333.038 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
245
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,08 % |
305.295
+7.687
| +3 % | +294.238 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
246
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,08 % |
165.833
-7.066
| -4 % | -480.386 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
247
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
18.708
-3.923
| -17 % | -1,91 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
248
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
23.400
-122
| -0,5 % | -65.956 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
249
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
151.784
+13.506
| +10 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
250
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
143.218
-4.197
| -3 % | -345.099 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .