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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
173.924
+7.452
| +4 % | +479.438 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
252
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
277.034
+61.497
| +29 % | +2,61 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
74.982
+2.426
| +3 % | +373.483 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
254
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
322.849
+10.088
| +3 % | +333.358 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
255
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
105.349
-1.042
| -1 % | -112.752 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
256
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
609 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
535.772
+42.686
| +9 % | +917.301 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
257
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
193.960
+23.127
| +14 % | +1,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
380.738
+151.295
| +66 % | +4,43 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
259
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
412.825
+17.316
| +4 % | +476.006 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
260
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
99.569
+96.020
| +2.706 % | +10,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
261
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
5.601
-322
| -5 % | -512.535 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
117.987
+44.848
| +61 % | +4,19 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
263
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,07 % |
458.762
-27.919
| -6 % | -730.319 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
264
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,07 % |
93.839
+68.943
| +277 % | +8,12 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
265
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,07 % |
390.925
+40.804
| +12 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
266
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
775 Mio. $
| 11 Mio. $ | 0,07 % |
+285.546
| Neu | +11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
264.299
+167.409
| +173 % | +7,33 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
268
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
42.610
+2.014
| +5 % | +366.421 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
269
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
19.394
+1.029
| +6 % | +430.578 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
270
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,72 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
214.309
+7.838
| +4 % | +396.550 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
271
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
40.021
-21.892
| -35 % | -3,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
31.599
+10.783
| +52 % | +3,42 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
273
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
180.941
-5.763
| -3 % | -330.920 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
274
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
57.562
-3.750
| -6 % | -650.367 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
275
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
274.113
+47.582
| +21 % | +1,76 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .