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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19.1 mil M
| USD 11.8 M | 0.08% |
173,924
+7,452
| +4% | +USD 479 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
252
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7763 M
| USD 11.7 M | 0.08% |
277,034
+61,497
| +29% | +USD 2.61 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 11.7 M | 0.08% |
74,982
+2,426
| +3% | +USD 373 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
254
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 11.7 M | 0.08% |
322,849
+10,088
| +3% | +USD 333 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
255
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 29 mil M
| USD 11.6 M | 0.08% |
105,349
-1,042
| -1% | -USD 113 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
256
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 606 M
| USD 11.5 M | 0.08% |
535,772
+42,686
| +9% | +USD 917 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
257
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.7 mil M
| USD 11.4 M | 0.07% |
193,960
+23,127
| +14% | +USD 1.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2228 M
| USD 11.3 M | 0.07% |
380,738
+151,295
| +66% | +USD 4.43 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
259
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5613 M
| USD 11.3 M | 0.07% |
412,825
+17,316
| +4% | +USD 476 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
260
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5845 M
| USD 11.2 M | 0.07% |
99,569
+96,020
| +2,706% | +USD 10.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
261
ASML
ASML
USD 591 mil M
| USD 11.1 M | 0.07% |
5,601
-322
| -5% | -USD 513 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8114 M
| USD 11.1 M | 0.07% |
117,987
+44,848
| +61% | +USD 4.19 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
263
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 11 M | 0.07% |
458,762
-27,919
| -6% | -USD 730 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
264
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 11 M | 0.07% |
93,839
+68,943
| +277% | +USD 8.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
265
Copart
CPRT
USD 29.8 mil M
| USD 11 M | 0.07% |
390,925
+40,804
| +12% | +USD 1.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
266
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
USD 818 M
| USD 11 M | 0.07% |
+285,546
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8351 M
| USD 10.9 M | 0.07% |
264,299
+167,409
| +173% | +USD 7.33 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
268
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 10.9 M | 0.07% |
42,610
+2,014
| +5% | +USD 366 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
269
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.07% |
19,394
+1,029
| +6% | +USD 431 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
270
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2817 M
| USD 10.8 M | 0.07% |
214,309
+7,838
| +4% | +USD 397 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
271
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 18.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.07% |
40,021
-21,892
| -35% | -USD 3.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.07% |
31,599
+10,783
| +52% | +USD 3.42 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
273
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 10.4 M | 0.07% |
180,941
-5,763
| -3% | -USD 331 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
274
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 10.4 M | 0.07% |
57,562
-3,750
| -6% | -USD 650 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
275
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8043 M
| USD 10.4 M | 0.07% |
274,113
+47,582
| +21% | +USD 1.76 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.