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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 10.3 M | 0.07% |
46,398
+16,673
| +56% | +USD 3.71 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
277
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.07% |
96,849
+8,589
| +10% | +USD 914 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
278
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 10.2 M | 0.07% |
30,277
+2,243
| +8% | +USD 718 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
279
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2566 M
| USD 10.2 M | 0.07% |
205,440
-58,753
| -22% | -USD 2.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
280
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2865 M
| USD 10.2 M | 0.07% |
349,783
-437,243
| -56% | -USD 12.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
281
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 10.2 M | 0.07% |
+491,218
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.07% |
398,509
+329,019
| +473% | +USD 8.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 10.1 M | 0.07% |
122,558
+9,730
| +9% | +USD 782 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
284
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 10.1 M | 0.07% |
4,425
-2,194
| -33% | -USD 3.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.07% |
40,860
+35,930
| +729% | +USD 8.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
286
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2331 M
| USD 10 M | 0.07% |
206,692
+1,992
| +1% | +USD 96.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
287
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 10 M | 0.07% |
23,429
+11,285
| +93% | +USD 4.55 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
288
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1897 M
| USD 9.8 M | 0.06% |
134,128
-620
| -0.5% | -USD 43.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
289
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3105 M
| USD 9.8 M | 0.06% |
72,861
-979
| -1% | -USD 124 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
290
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 2971 M
| USD 9.8 M | 0.06% |
352,637
-1,040
| -0.3% | -USD 27.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
291
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 9.8 M | 0.06% |
48,656
-1,180
| -2% | -USD 226 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
292
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 9.7 M | 0.06% |
135,160
+11,842
| +10% | +USD 827 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
293
Comfort Systems
FIX
USD 39.2 mil M
| USD 9.6 M | 0.06% |
4,868
-395
| -8% | -USD 717 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1173 M
| USD 9.6 M | 0.06% |
175,340
+6,232
| +4% | +USD 340 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 1073 M
| USD 9.6 M | 0.06% |
304,946
+14,619
| +5% | +USD 456 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
296
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 9.42 M | 0.06% |
187,557
+11,029
| +6% | +USD 554 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2071 M
| USD 9.37 M | 0.06% |
+478,665
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1291 M
| USD 9.34 M | 0.06% |
252,444
-16,444
| -6% | -USD 598 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
299
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 9.33 M | 0.06% |
84,575
+24,862
| +42% | +USD 2.74 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
300
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 9.31 M | 0.06% |
68,057
+29,552
| +77% | +USD 3.89 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.