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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
46.398
+16.673
| +56 % | +3,71 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
277
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
96.849
+8.589
| +10 % | +914.229 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
278
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
30.277
+2.243
| +8 % | +718.151 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
279
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
205.440
-58.753
| -22 % | -2,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
280
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
349.783
-437.243
| -56 % | -12,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
281
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
+491.218
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
398.509
+329.019
| +473 % | +8,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
122.558
+9.730
| +9 % | +781.942 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
284
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
4.425
-2.194
| -33 % | -3,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
40.860
+35.930
| +729 % | +8,23 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
286
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,07 % |
206.692
+1.992
| +1 % | +96.065 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
287
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,07 % |
23.429
+11.285
| +93 % | +4,55 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
288
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
134.128
-620
| -0,5 % | -43.381 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
289
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
72.861
-979
| -1 % | -124.388 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
290
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
352.637
-1.040
| -0,3 % | -27.844 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
291
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
48.656
-1.180
| -2 % | -225.726 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
292
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
135.160
+11.842
| +10 % | +826.537 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
293
Comfort Systems
FIX
45 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
4.868
-395
| -8 % | -716.746 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
294
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
175.340
+6.232
| +4 % | +340.318 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
295
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
972 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
304.946
+14.619
| +5 % | +456.374 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
296
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,06 % |
187.557
+11.029
| +6 % | +554.393 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
297
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,06 % |
+478.665
| Neu | +8,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,27 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,06 % |
252.444
-16.444
| -6 % | -597.769 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
299
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,06 % |
84.575
+24.862
| +42 % | +2,74 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
300
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,06 % |
68.057
+29.552
| +77 % | +3,89 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .