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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Waste Management
WM
US$943억
| US$1034만 | 0.07% |
46,398
+16,673
| +56% | +US$371만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
277
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$1031만 | 0.07% |
96,849
+8,589
| +10% | +US$91.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
278
American Express
AXP
US$2098억
| US$1024만 | 0.07% |
30,277
+2,243
| +8% | +US$71.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
279
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.3억
| US$1023만 | 0.07% |
205,440
-58,753
| -22% | -US$287만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
280
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1023만 | 0.07% |
349,783
-437,243
| -56% | -US$1273만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
281
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$1021만 | 0.07% |
+491,218
| 신규 | +US$1018만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$1017만 | 0.07% |
398,509
+329,019
| +473% | +US$839만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$1013만 | 0.07% |
122,558
+9,730
| +9% | +US$78.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
284
Sandisk
SNDK
US$1886억
| US$1006만 | 0.07% |
4,425
-2,194
| -33% | -US$313만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1006만 | 0.07% |
40,860
+35,930
| +729% | +US$823만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
286
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.5억
| US$999만 | 0.07% |
206,692
+1,992
| +1% | +US$9.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
287
Eaton
ETN
US$1492억
| US$998만 | 0.07% |
23,429
+11,285
| +93% | +US$455만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
288
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$983만 | 0.06% |
134,128
-620
| -0.5% | -US$4.34만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
289
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$35.9억
| US$980만 | 0.06% |
72,861
-979
| -1% | -US$12.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
290
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.4억
| US$978만 | 0.06% |
352,637
-1,040
| -0.3% | -US$2.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
291
Capital One
COF
US$1248억
| US$976만 | 0.06% |
48,656
-1,180
| -2% | -US$22.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
292
Altria Group
MO
US$1227억
| US$972만 | 0.06% |
135,160
+11,842
| +10% | +US$82.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
293
Comfort Systems
FIX
US$454억
| US$965만 | 0.06% |
4,868
-395
| -8% | -US$71.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
294
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.5억
| US$959만 | 0.06% |
175,340
+6,232
| +4% | +US$34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
295
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.9억
| US$957만 | 0.06% |
304,946
+14,619
| +5% | +US$45.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
296
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$942만 | 0.06% |
187,557
+11,029
| +6% | +US$55.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
297
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.6억
| US$937만 | 0.06% |
+478,665
| 신규 | +US$897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9억
| US$934만 | 0.06% |
252,444
-16,444
| -6% | -US$59.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
299
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$933만 | 0.06% |
84,575
+24,862
| +42% | +US$274만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
300
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$931만 | 0.06% |
68,057
+29,552
| +77% | +US$389만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.