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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$925만 | 0.06% |
121,886
-2,039
| -2% | -US$14.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
302
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.2억
| US$920만 | 0.06% |
228,380
-497
| -0.2% | -US$2.01만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
303
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$920만 | 0.06% |
111,261
-332
| -0.3% | -US$2.74만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
304
Boeing
BA
US$1492억
| US$918만 | 0.06% |
42,417
+5,862
| +16% | +US$130만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
305
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$916만 | 0.06% |
395,992
+76,887
| +24% | +US$178만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
306
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$7.99억
| US$916만 | 0.06% |
210,923
+43,508
| +26% | +US$185만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
307
TJX Companies
TJX
US$1585억
| US$915만 | 0.06% |
60,411
+10,248
| +20% | +US$162만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
308
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.6억
| US$914만 | 0.06% |
315,007
+14,503
| +5% | +US$42.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
309
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.7억
| US$909만 | 0.06% |
32,047
+2,439
| +8% | +US$66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
310
Mastercard
MA
US$5377억
| US$903만 | 0.06% |
17,574
-1,858
| -10% | -US$92.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
311
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.2억
| US$898만 | 0.06% |
381,848
+121,104
| +46% | +US$282만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
312
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$898만 | 0.06% |
190,242
+17,507
| +10% | +US$79.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
313
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$455억
| US$894만 | 0.06% |
69,948
+2,353
| +3% | +US$29.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
314
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$893만 | 0.06% |
99,066
+80,587
| +436% | +US$670만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
315
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121억
| US$890만 | 0.06% |
200,160
+21,537
| +12% | +US$92.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
316
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$890만 | 0.06% |
263,684
+9,640
| +4% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
317
Southern Company
SO
US$1062억
| US$886만 | 0.06% |
92,556
+13,622
| +17% | +US$128만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
318
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$885만 | 0.06% |
254,346
-2,607
| -1% | -US$8.59만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
319
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.1억
| US$882만 | 0.06% |
173,452
-55,155
| -24% | -US$283만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
320
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8억
| US$878만 | 0.06% |
201,339
+12,011
| +6% | +US$52.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
321
Amgen
AMGN
US$2386억
| US$876만 | 0.06% |
24,183
+541
| +2% | +US$18.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
322
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812억
| US$875만 | 0.06% |
55,724
+4,067
| +8% | +US$62.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
323
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$874만 | 0.06% |
106,188
+2,888
| +3% | +US$24.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
324
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$867만 | 0.06% |
78,956
+55,084
| +231% | +US$546만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
325
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$865만 | 0.06% |
85,909
+16,096
| +23% | +US$162만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.