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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$36.3億
| $925万 | 0.06% |
121,886
-2,039
| -2% | -$14.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
302
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$51.5億
| $920万 | 0.06% |
228,380
-497
| -0.2% | -$2.01万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
303
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$686億
| $920万 | 0.06% |
111,261
-332
| -0.3% | -$2.74万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
304
Boeing
BA
$1374億
| $918万 | 0.06% |
42,417
+5,862
| +16% | +$130万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
305
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$109億
| $916万 | 0.06% |
395,992
+76,887
| +24% | +$178万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
306
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
$8.85億
| $916万 | 0.06% |
210,923
+43,508
| +26% | +$185万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
307
TJX Companies
TJX
$1488億
| $915万 | 0.06% |
60,411
+10,248
| +20% | +$162万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
308
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.1億
| $914万 | 0.06% |
315,007
+14,503
| +5% | +$42.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
309
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$50.2億
| $909万 | 0.06% |
32,047
+2,439
| +8% | +$66万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
310
Mastercard
MA
$5686億
| $903万 | 0.06% |
17,574
-1,858
| -10% | -$92.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
311
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$42.1億
| $898万 | 0.06% |
381,848
+121,104
| +46% | +$282万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
312
Capital Group Growth ETF
CGGR
$250億
| $898万 | 0.06% |
190,242
+17,507
| +10% | +$79.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
313
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$426億
| $894万 | 0.06% |
69,948
+2,353
| +3% | +$29.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
314
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$181億
| $893万 | 0.06% |
99,066
+80,587
| +436% | +$670万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
315
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$118億
| $890万 | 0.06% |
200,160
+21,537
| +12% | +$92.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
316
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$22億
| $890万 | 0.06% |
263,684
+9,640
| +4% | +$32.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
317
Southern Company
SO
$1075億
| $886万 | 0.06% |
92,556
+13,622
| +17% | +$128万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
318
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $885万 | 0.06% |
254,346
-2,607
| -1% | -$8.59万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
319
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$83.7億
| $882万 | 0.06% |
173,452
-55,155
| -24% | -$283万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
320
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.4億
| $878万 | 0.06% |
201,339
+12,011
| +6% | +$52.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
321
Amgen
AMGN
$2490億
| $876万 | 0.06% |
24,183
+541
| +2% | +$18.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
322
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$810億
| $875万 | 0.06% |
55,724
+4,067
| +8% | +$62.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
323
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$125億
| $874万 | 0.06% |
106,188
+2,888
| +3% | +$24.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
324
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $867万 | 0.06% |
78,956
+55,084
| +231% | +$546万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
325
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $865万 | 0.06% |
85,909
+16,096
| +23% | +$162万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。