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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,06 % |
121.886
-2.039
| -2 % | -140.563 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
302
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
228.380
-497
| -0,2 % | -20.073 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
303
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
111.261
-332
| -0,3 % | -27.437 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
304
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,06 % |
42.417
+5.862
| +16 % | +1,3 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
305
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,06 % |
395.992
+76.887
| +24 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
306
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
794 Mio. $
| 9,16 Mio. $ | 0,06 % |
210.923
+43.508
| +26 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
307
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,06 % |
60.411
+10.248
| +20 % | +1,62 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
308
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,06 % |
315.007
+14.503
| +5 % | +421.273 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
309
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,06 % |
32.047
+2.439
| +8 % | +659.504 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
310
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,06 % |
17.574
-1.858
| -10 % | -926.436 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
311
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,06 % |
381.848
+121.104
| +46 % | +2,82 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
312
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,06 % |
190.242
+17.507
| +10 % | +791.371 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
313
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,06 % |
69.948
+2.353
| +3 % | +291.989 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
314
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,06 % |
99.066
+80.587
| +436 % | +6,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
315
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
200.160
+21.537
| +12 % | +921.665 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
316
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
263.684
+9.640
| +4 % | +325.758 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
317
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,06 % |
92.556
+13.622
| +17 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
318
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,06 % |
254.346
-2.607
| -1 % | -85.877 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
319
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,06 % |
173.452
-55.155
| -24 % | -2,83 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
320
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,06 % |
201.339
+12.011
| +6 % | +524.393 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
321
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,06 % |
24.183
+541
| +2 % | +185.192 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
322
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,06 % |
55.724
+4.067
| +8 % | +620.510 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
323
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,06 % |
106.188
+2.888
| +3 % | +241.854 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
324
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,06 % |
78.956
+55.084
| +231 % | +5,46 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
325
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,06 % |
85.909
+16.096
| +23 % | +1,62 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .