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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,05 % |
81.113
+10.813
| +15 % | +1,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
352
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,05 % |
18.027
+621
| +4 % | +179.612 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
353
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
65.770
+22.005
| +50 % | +2,57 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
354
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,23 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
283.559
+216.060
| +320 % | +5,86 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
355
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,05 % |
27.864
-314
| -1 % | -88.710 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
356
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,05 % |
7.959
-1.166
| -13 % | -889.444 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
357
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
162 Mio. $
| 7,67 Mio. $ | 0,05 % |
403.047
+24.667
| +7 % | +474.411 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
358
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,05 % |
31.448
+3.636
| +13 % | +827.948 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
359
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,05 % |
170.962
-2.870
| -2 % | -122.348 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
360
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,28 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,05 % |
97.452
+80.933
| +490 % | +6,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
361
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,05 % |
69.125
+9.526
| +16 % | +1,09 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
362
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,05 % |
79.230
+74.408
| +1.543 % | +6,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
363
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,66 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,05 % |
191.515
+32.283
| +20 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
364
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,05 % |
289.705
+19.652
| +7 % | +496.219 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
365
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,05 % |
223.763
-9.928
| -4 % | -307.451 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
366
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
411 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,05 % |
166.158
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
367
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,05 % |
14.710
+8.291
| +129 % | +3,88 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
74.680
+8.574
| +13 % | +819.406 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
369
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
62.657
+50.505
| +416 % | +5,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
370
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,05 % |
297.944
+39.494
| +15 % | +954.629 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
371
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,96 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,05 % |
28.991
-195
| -0,7 % | -42.000 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
372
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,05 % |
55.697
+7.602
| +16 % | +944.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
373
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,05 % |
142.007
+9.200
| +7 % | +463.963 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
374
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,05 % |
60.802
-2.188
| -3 % | -262.903 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
375
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
13.674
+1.400
| +11 % | +709.088 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .