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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
220.987
+12.506
| +6 % | +350.105 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
402
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 6,39 Mio. $ | 0,04 % |
+37.401
| Neu | +6,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,04 % |
72.332
+17.487
| +32 % | +1,49 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
404
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
48.166
+130
| +0,3 % | +16.587 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
405
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,37 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
18.933
-4.629
| -20 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
406
Aptus January Buffer ETF
JANB
92,5 Mio. $
| 6,32 Mio. $ | 0,04 % |
232.025
-8.200
| -3 % | -218.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
407
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,04 % |
100.424
+5.943
| +6 % | +382.043 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
408
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,04 % |
81.985
+47.542
| +138 % | +3,65 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
409
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,04 % |
68.582
+30.741
| +81 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
410
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
85.963
-11.504
| -12 % | -843.549 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
411
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,04 % |
66.491
-3.279
| -5 % | -301.890 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
412
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,04 % |
39.843
-2.974
| -7 % | -343.678 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
413
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,04 % |
53.470
+6.635
| +14 % | +757.195 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
414
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,04 % |
65.440
+37.821
| +137 % | +3,45 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
415
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,04 % |
197.799
+18.641
| +10 % | +580.617 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
416
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,04 % |
47.241
+14.784
| +46 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
417
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,04 % |
118.025
+27.507
| +30 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,04 % |
53.956
+11.107
| +26 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
419
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,04 % |
19.005
-1.207
| -6 % | -438.554 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
420
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,04 % |
11.257
-82
| -0,7 % | -45.994 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,76 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,04 % |
116.093
+2.377
| +2 % | +120.525 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
422
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
765 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,04 % |
117.560
-4.440
| -4 % | -222.388 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
423
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
690 Mio. $
| 5,87 Mio. $ | 0,04 % |
233.990
+22.192
| +10 % | +558.326 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
424
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
55.107
+2.557
| +5 % | +258.811 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,04 % |
29.324
-1.040
| -3 % | -201.212 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .