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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 6.4 M | 0.04% |
220,987
+12,506
| +6% | +USD 350 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
402
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 6.39 M | 0.04% |
+37,401
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.5 mil M
| USD 6.36 M | 0.04% |
72,332
+17,487
| +32% | +USD 1.49 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
404
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 6.34 M | 0.04% |
48,166
+130
| +0.3% | +USD 16.6 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
405
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4172 M
| USD 6.34 M | 0.04% |
18,933
-4,629
| -20% | -USD 1.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
406
Aptus January Buffer ETF
JANB
USD 92.3 M
| USD 6.32 M | 0.04% |
232,025
-8,200
| -3% | -USD 219 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
407
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.5 mil M
| USD 6.32 M | 0.04% |
100,424
+5,943
| +6% | +USD 382 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
408
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 6.29 M | 0.04% |
81,985
+47,542
| +138% | +USD 3.65 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
409
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 6.21 M | 0.04% |
68,582
+30,741
| +81% | +USD 2.73 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
410
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 6.2 M | 0.04% |
85,963
-11,504
| -12% | -USD 844 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
411
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 6.13 M | 0.04% |
66,491
-3,279
| -5% | -USD 302 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
412
Fortinet
FTNT
USD 90 mil M
| USD 6.12 M | 0.04% |
39,843
-2,974
| -7% | -USD 344 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
413
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 6.11 M | 0.04% |
53,470
+6,635
| +14% | +USD 757 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
414
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 6.04 M | 0.04% |
65,440
+37,821
| +137% | +USD 3.45 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
415
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 6.03 M | 0.04% |
197,799
+18,641
| +10% | +USD 581 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
416
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 5.98 M | 0.04% |
47,241
+14,784
| +46% | +USD 1.86 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
417
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 5.96 M | 0.04% |
118,025
+27,507
| +30% | +USD 1.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 5.95 M | 0.04% |
53,956
+11,107
| +26% | +USD 1.17 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
419
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 5.95 M | 0.04% |
19,005
-1,207
| -6% | -USD 439 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
420
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.7 mil M
| USD 5.93 M | 0.04% |
11,257
-82
| -0.7% | -USD 46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
421
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6807 M
| USD 5.88 M | 0.04% |
116,093
+2,377
| +2% | +USD 121 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
422
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 796 M
| USD 5.88 M | 0.04% |
117,560
-4,440
| -4% | -USD 222 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
423
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 739 M
| USD 5.87 M | 0.04% |
233,990
+22,192
| +10% | +USD 558 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4040 M
| USD 5.8 M | 0.04% |
55,107
+2,557
| +5% | +USD 259 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 5.79 M | 0.04% |
29,324
-1,040
| -3% | -USD 201 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.