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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 5.35 M | 0.04% |
61,871
-12,582
| -17% | -USD 1.08 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
452
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 5.34 M | 0.03% |
58,805
+2,690
| +5% | +USD 237 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
453
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 5.32 M | 0.03% |
32,874
-1,856
| -5% | -USD 281 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
454
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5846 M
| USD 5.31 M | 0.03% |
296,706
-6,594
| -2% | -USD 119 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
455
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 401 M
| USD 5.3 M | 0.03% |
105,134
+17,520
| +20% | +USD 878 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4519 M
| USD 5.25 M | 0.03% |
267,601
+4,621
| +2% | +USD 90.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
457
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9405 M
| USD 5.25 M | 0.03% |
104,152
+22,957
| +28% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 5.24 M | 0.03% |
46,696
-446
| -0.9% | -USD 58 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
459
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 5.24 M | 0.03% |
7
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
460
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4221 M
| USD 5.23 M | 0.03% |
170,990
+49,374
| +41% | +USD 1.52 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 5.22 M | 0.03% |
6,914
+11
| +0.2% | +USD 8.72 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
462
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 5.21 M | 0.03% |
17,491
+2,542
| +17% | +USD 705 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
463
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
USD 238 M
| USD 5.21 M | 0.03% |
+205,416
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1507 M
| USD 5.19 M | 0.03% |
205,614
-8,453
| -4% | -USD 213 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
465
Mueller Industries
MLI
USD 11.5 mil M
| USD 5.17 M | 0.03% |
84,096
-8,602
| -9% | -USD 564 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
466
Congress SMid Growth ETF
CSMD
USD 462 M
| USD 5.17 M | 0.03% |
141,552
-154
| -0.1% | -USD 5.18 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
467
Carpenter Technology
CRS
USD 13.8 mil M
| USD 5.14 M | 0.03% |
8,339
+1,591
| +24% | +USD 749 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 685 M
| USD 5.13 M | 0.03% |
201,861
-5,244
| -3% | -USD 133 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
469
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 5.12 M | 0.03% |
46,287
+1,492
| +3% | +USD 162 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
470
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9934 M
| USD 5.12 M | 0.03% |
+128,998
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7546 M
| USD 5.11 M | 0.03% |
37,398
-38,192
| -51% | -USD 4.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
472
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 5.1 M | 0.03% |
12,674
+458
| +4% | +USD 173 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
473
TechnipFMC
FTI
USD 24.7 mil M
| USD 5.1 M | 0.03% |
76,883
+20,406
| +36% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
474
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
USD 97.7 M
| USD 5.09 M | 0.03% |
160,290
+1,128
| +0.7% | +USD 34.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
475
Lumentum
LITE
USD 48.8 mil M
| USD 5.08 M | 0.03% |
5,923
+577
| +11% | +USD 515 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.