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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 7938 M
| USD 5.07 M | 0.03% |
123,261
-28,588
| -19% | -USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
477
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 5.04 M | 0.03% |
108,426
-4,622
| -4% | -USD 248 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
478
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 5.04 M | 0.03% |
107,644
+22,896
| +27% | +USD 1.07 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
479
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 5.01 M | 0.03% |
48,211
+1,841
| +4% | +USD 218 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
480
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 689 M
| USD 5 M | 0.03% |
101,926
+3,902
| +4% | +USD 192 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
481
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 5 M | 0.03% |
94,238
+42,303
| +81% | +USD 2.23 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
482
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3573 M
| USD 5 M | 0.03% |
461,448
+47,971
| +12% | +USD 529 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
483
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 5 M | 0.03% |
67,145
-4,433
| -6% | -USD 316 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
484
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 697 M
| USD 5 M | 0.03% |
+149,528
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Allspring Income Plus ETF
AINP
USD 252 M
| USD 4.97 M | 0.03% |
198,313
+8,100
| +4% | +USD 203 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
AXIS Capital
AXS
USD 7602 M
| USD 4.96 M | 0.03% |
46,190
+1,133
| +3% | +USD 114 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
487
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3287 M
| USD 4.96 M | 0.03% |
48,103
-6,807
| -12% | -USD 681 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
488
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 4.94 M | 0.03% |
12,432
+1,876
| +18% | +USD 743 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
489
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 4.94 M | 0.03% |
26,668
+1,967
| +8% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
490
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 4.91 M | 0.03% |
54,074
+15,510
| +40% | +USD 1.42 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
491
Royal Gold
RGLD
USD 22.5 mil M
| USD 4.9 M | 0.03% |
24,546
+1,361
| +6% | +USD 316 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
492
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2988 M
| USD 4.86 M | 0.03% |
249,137
-27,849
| -10% | -USD 544 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
493
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 4.85 M | 0.03% |
59,230
-514
| -0.9% | -USD 40.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
494
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 4.85 M | 0.03% |
52,313
+778
| +2% | +USD 72.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
495
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 4.84 M | 0.03% |
50,195
-31,794
| -39% | -USD 3.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
496
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3208 M
| USD 4.84 M | 0.03% |
137,264
+25,429
| +23% | +USD 852 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| USD 4.81 M | 0.03% |
84,046
-1,401
| -2% | -USD 76.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
498
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 4.8 M | 0.03% |
72,015
+435
| +0.6% | +USD 29.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
499
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 4.76 M | 0.03% |
28,947
+4,898
| +20% | +USD 773 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
500
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| USD 4.75 M | 0.03% |
48,978
-3,540
| -7% | -USD 334 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.