Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$80.7億
| $507万 | 0.03% |
123,261
-28,588
| -19% | -$113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
477
SLB Ltd
SLB
$745億
| $504万 | 0.03% |
108,426
-4,622
| -4% | -$24.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
478
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$162億
| $504万 | 0.03% |
107,644
+22,896
| +27% | +$107万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
479
ConocoPhillips
COP
$1595億
| $501万 | 0.03% |
48,211
+1,841
| +4% | +$21.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
480
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.89億
| $500万 | 0.03% |
101,926
+3,902
| +4% | +$19.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
481
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$125億
| $500万 | 0.03% |
94,238
+42,303
| +81% | +$223万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
482
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.5億
| $500万 | 0.03% |
461,448
+47,971
| +12% | +$52.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
483
Edison International
EIX
$232億
| $500万 | 0.03% |
67,145
-4,433
| -6% | -$31.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
484
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.38億
| $500万 | 0.03% |
+149,528
| 新規 | +$465万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
485
Allspring Income Plus ETF
AINP
$2.52億
| $497万 | 0.03% |
198,313
+8,100
| +4% | +$20.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
486
AXIS Capital
AXS
$76.5億
| $496万 | 0.03% |
46,190
+1,133
| +3% | +$11.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
487
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$34.7億
| $496万 | 0.03% |
48,103
-6,807
| -12% | -$68.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
488
Analog Devices
ADI
$1888億
| $494万 | 0.03% |
12,432
+1,876
| +18% | +$74.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
489
Cincinnati Financial
CINF
$287億
| $494万 | 0.03% |
26,668
+1,967
| +8% | +$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
490
Abbott
ABT
$1916億
| $491万 | 0.03% |
54,074
+15,510
| +40% | +$142万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
491
Royal Gold
RGLD
$238億
| $490万 | 0.03% |
24,546
+1,361
| +6% | +$31.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
492
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $486万 | 0.03% |
249,137
-27,849
| -10% | -$54.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
493
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $485万 | 0.03% |
59,230
-514
| -0.9% | -$4.06万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
494
Sempra
SRE
$517億
| $485万 | 0.03% |
52,313
+778
| +2% | +$7.24万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
495
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$138億
| $484万 | 0.03% |
50,195
-31,794
| -39% | -$305万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
496
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$33億
| $484万 | 0.03% |
137,264
+25,429
| +23% | +$85.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
497
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $481万 | 0.03% |
84,046
-1,401
| -2% | -$7.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
498
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$110億
| $480万 | 0.03% |
72,015
+435
| +0.6% | +$2.92万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
499
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$152億
| $476万 | 0.03% |
28,947
+4,898
| +20% | +$77.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
500
Arch Capital
ACGL
$352億
| $475万 | 0.03% |
48,978
-3,540
| -7% | -$33.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。