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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 7,94 bi
| US$ 5,07 mi | 0,03% |
123.261
-28.588
| -19% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
477
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 5,04 mi | 0,03% |
108.426
-4.622
| -4% | -US$ 248 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
478
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 5,04 mi | 0,03% |
107.644
+22.896
| +27% | +US$ 1,07 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
479
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 5,01 mi | 0,03% |
48.211
+1.841
| +4% | +US$ 218 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
480
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 689 mi
| US$ 5 mi | 0,03% |
101.926
+3.902
| +4% | +US$ 192 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
481
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 5 mi | 0,03% |
94.238
+42.303
| +81% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
482
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 5 mi | 0,03% |
461.448
+47.971
| +12% | +US$ 529 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
483
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 5 mi | 0,03% |
67.145
-4.433
| -6% | -US$ 316 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
484
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 697 mi
| US$ 5 mi | 0,03% |
+149.528
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Allspring Income Plus ETF
AINP
US$ 252 mi
| US$ 4,97 mi | 0,03% |
198.313
+8.100
| +4% | +US$ 203 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
AXIS Capital
AXS
US$ 7,6 bi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
46.190
+1.133
| +3% | +US$ 114 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
487
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,29 bi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
48.103
-6.807
| -12% | -US$ 681 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
488
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 4,94 mi | 0,03% |
12.432
+1.876
| +18% | +US$ 743 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
489
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| US$ 4,94 mi | 0,03% |
26.668
+1.967
| +8% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
490
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 4,91 mi | 0,03% |
54.074
+15.510
| +40% | +US$ 1,42 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
491
Royal Gold
RGLD
US$ 22,5 bi
| US$ 4,9 mi | 0,03% |
24.546
+1.361
| +6% | +US$ 316 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
492
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 4,86 mi | 0,03% |
249.137
-27.849
| -10% | -US$ 544 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
493
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 4,85 mi | 0,03% |
59.230
-514
| -0,9% | -US$ 40,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
494
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 4,85 mi | 0,03% |
52.313
+778
| +2% | +US$ 72,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
495
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 4,84 mi | 0,03% |
50.195
-31.794
| -39% | -US$ 3,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
496
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,15 bi
| US$ 4,84 mi | 0,03% |
137.264
+25.429
| +23% | +US$ 852 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,9 bi
| US$ 4,81 mi | 0,03% |
84.046
-1.401
| -2% | -US$ 76,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
498
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 4,8 mi | 0,03% |
72.015
+435
| +0,6% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
499
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 4,76 mi | 0,03% |
28.947
+4.898
| +20% | +US$ 773 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
500
Arch Capital
ACGL
US$ 34,9 bi
| US$ 4,75 mi | 0,03% |
48.978
-3.540
| -7% | -US$ 334 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.