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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84억
| US$507만 | 0.03% |
123,261
-28,588
| -19% | -US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
477
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$504만 | 0.03% |
108,426
-4,622
| -4% | -US$24.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
478
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$504만 | 0.03% |
107,644
+22,896
| +27% | +US$107만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
479
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$501만 | 0.03% |
48,211
+1,841
| +4% | +US$21.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
480
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.87억
| US$500만 | 0.03% |
101,926
+3,902
| +4% | +US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
481
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$500만 | 0.03% |
94,238
+42,303
| +81% | +US$223만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
482
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5억
| US$500만 | 0.03% |
461,448
+47,971
| +12% | +US$52.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
483
Edison International
EIX
US$222억
| US$500만 | 0.03% |
67,145
-4,433
| -6% | -US$31.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
484
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.59억
| US$500만 | 0.03% |
+149,528
| 신규 | +US$465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
485
Allspring Income Plus ETF
AINP
US$2.49억
| US$497만 | 0.03% |
198,313
+8,100
| +4% | +US$20.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
486
AXIS Capital
AXS
US$74.8억
| US$496만 | 0.03% |
46,190
+1,133
| +3% | +US$11.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
487
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.2억
| US$496만 | 0.03% |
48,103
-6,807
| -12% | -US$68.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
488
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$494만 | 0.03% |
12,432
+1,876
| +18% | +US$74.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
489
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$494만 | 0.03% |
26,668
+1,967
| +8% | +US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
490
Abbott
ABT
US$1815억
| US$491만 | 0.03% |
54,074
+15,510
| +40% | +US$142만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
491
Royal Gold
RGLD
US$198억
| US$490만 | 0.03% |
24,546
+1,361
| +6% | +US$31.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
492
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$486만 | 0.03% |
249,137
-27,849
| -10% | -US$54.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
493
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$485만 | 0.03% |
59,230
-514
| -0.9% | -US$4.06만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
494
Sempra
SRE
US$551억
| US$485만 | 0.03% |
52,313
+778
| +2% | +US$7.24만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
495
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$484만 | 0.03% |
50,195
-31,794
| -39% | -US$305만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
496
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.2억
| US$484만 | 0.03% |
137,264
+25,429
| +23% | +US$85.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
497
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$481만 | 0.03% |
84,046
-1,401
| -2% | -US$7.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
498
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108억
| US$480만 | 0.03% |
72,015
+435
| +0.6% | +US$2.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
499
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$476만 | 0.03% |
28,947
+4,898
| +20% | +US$77.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
500
Arch Capital
ACGL
US$349억
| US$475만 | 0.03% |
48,978
-3,540
| -7% | -US$33.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.