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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$579만 | 0.04% |
118,984
-10,228
| -8% | -US$51만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
427
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4억
| US$576만 | 0.04% |
45,218
-4,291
| -9% | -US$48.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
428
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$3.46억
| US$573만 | 0.04% |
63,331
-626
| -1% | -US$5.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
429
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$572만 | 0.04% |
23,524
-1,293
| -5% | -US$30.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
430
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$566만 | 0.04% |
146,701
+112,450
| +328% | +US$422만 |
2026 Q1
1분기
|
|
431
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$561만 | 0.04% |
54,854
+1,010
| +2% | +US$10.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
432
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$560만 | 0.04% |
47,717
+4,280
| +10% | +US$50만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
433
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$558만 | 0.04% |
14,038
+3,822
| +37% | +US$167만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
434
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$558만 | 0.04% |
11,271
+1,089
| +11% | +US$47.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
435
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$556만 | 0.04% |
63,364
-12,509
| -16% | -US$113만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
436
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.72억
| US$555만 | 0.04% |
92,253
+38,260
| +71% | +US$219만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
437
Arm
ARM
US$2246억
| US$555만 | 0.04% |
15,646
+3,195
| +26% | +US$85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
438
KLA
KLAC
US$1900억
| US$555만 | 0.04% |
18,379
+1,759
| +11% | +US$34.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
439
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$552만 | 0.04% |
18,540
+2,169
| +13% | +US$43.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
440
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.1억
| US$549만 | 0.04% |
41,383
-345
| -0.8% | -US$4.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$548만 | 0.04% |
58,682
+21,336
| +57% | +US$198만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
442
Teradyne
TER
US$483억
| US$547만 | 0.04% |
11,306
-158
| -1% | -US$5.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
443
Newmont
NEM
US$1131억
| US$546만 | 0.04% |
58,415
+2,218
| +4% | +US$24.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
444
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$546만 | 0.04% |
35,846
+13,121
| +58% | +US$195만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
445
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$545만 | 0.04% |
22,140
+573
| +3% | +US$12.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
446
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7억
| US$544만 | 0.04% |
159,221
+103,808
| +187% | +US$336만 |
2026 Q1
1분기
|
|
447
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$543만 | 0.04% |
27,728
+1,825
| +7% | +US$35.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
448
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$542만 | 0.04% |
35,284
+10,074
| +40% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
449
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$541만 | 0.04% |
118,215
+18,650
| +19% | +US$81.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
450
Barrick Mining
B
US$628억
| US$540만 | 0.04% |
147,024
+12,902
| +10% | +US$52.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.