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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,53 bi
| US$ 5,79 mi | 0,04% |
118.984
-10.228
| -8% | -US$ 510 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
427
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,35 bi
| US$ 5,76 mi | 0,04% |
45.218
-4.291
| -9% | -US$ 484 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$ 348 mi
| US$ 5,73 mi | 0,04% |
63.331
-626
| -1% | -US$ 56,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
429
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 5,72 mi | 0,04% |
23.524
-1.293
| -5% | -US$ 301 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
430
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,25 bi
| US$ 5,66 mi | 0,04% |
146.701
+112.450
| +328% | +US$ 4,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 5,61 mi | 0,04% |
54.854
+1.010
| +2% | +US$ 102 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
432
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 5,6 mi | 0,04% |
47.717
+4.280
| +10% | +US$ 500 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
433
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 170 bi
| US$ 5,58 mi | 0,04% |
14.038
+3.822
| +37% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
434
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,3 bi
| US$ 5,58 mi | 0,04% |
11.271
+1.089
| +11% | +US$ 474 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
435
NextEra Energy
NEE
US$ 186 bi
| US$ 5,56 mi | 0,04% |
63.364
-12.509
| -16% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
436
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 584 mi
| US$ 5,55 mi | 0,04% |
92.253
+38.260
| +71% | +US$ 2,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
437
Arm
ARM
US$ 205 bi
| US$ 5,55 mi | 0,04% |
15.646
+3.195
| +26% | +US$ 850 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
438
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 5,55 mi | 0,04% |
18.379
+1.759
| +11% | +US$ 349 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
439
Marvell Technology
MRVL
US$ 144 bi
| US$ 5,52 mi | 0,04% |
18.540
+2.169
| +13% | +US$ 435 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
440
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 5,49 mi | 0,04% |
41.383
-345
| -0,8% | -US$ 44,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,45 bi
| US$ 5,48 mi | 0,04% |
58.682
+21.336
| +57% | +US$ 1,98 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
442
Teradyne
TER
US$ 39,2 bi
| US$ 5,47 mi | 0,04% |
11.306
-158
| -1% | -US$ 59,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 5,46 mi | 0,04% |
58.415
+2.218
| +4% | +US$ 242 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
444
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,5 bi
| US$ 5,46 mi | 0,04% |
35.846
+13.121
| +58% | +US$ 1,95 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
445
PNC Financial Services
PNC
US$ 93,1 bi
| US$ 5,45 mi | 0,04% |
22.140
+573
| +3% | +US$ 128 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
446
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 995 mi
| US$ 5,44 mi | 0,04% |
159.221
+103.808
| +187% | +US$ 3,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
447
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,46 bi
| US$ 5,43 mi | 0,04% |
27.728
+1.825
| +7% | +US$ 358 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
448
Oshkosh
OSK
US$ 8,74 bi
| US$ 5,42 mi | 0,04% |
35.284
+10.074
| +40% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
449
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,4 bi
| US$ 5,41 mi | 0,04% |
118.215
+18.650
| +19% | +US$ 811 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
450
Barrick Mining
B
US$ 66 bi
| US$ 5,4 mi | 0,04% |
147.024
+12.902
| +10% | +US$ 529 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.